Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,51 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 701,24 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1216622214 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,27 | -0,7 % | +17,6 % | |||
5,60 | +0,9 % | -4,5 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
30,8 % | USA |
7,4 % | Großbritannien |
6,7 % | Deutschland |
5,3 % | Mexiko |
3,5 % | Thailand |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,9339
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,69
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 50% des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapieren zu halten, die durch das proprietäre Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft werden.
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
5,410 % | USA 15.04.2025 0,1322375 | |
4,910 % | TREASURY STK 2026 INF.LIN | |
3,620 % | USA 30.04.2024 2,5 | |
3,000 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
2,740 % | THAILD 2028 | |
2,610 % | NEW ZEAL.,G. 21/51 | |
2,360 % | MEXICO 2027 | |
2,040 % | CHILE 23/33 | |
2,030 % | PET. MEX. 2029 | |
1,980 % | USA 31.05.2024 2,5 | |
69,300 % | übrige Positionen |
30,790 % | USA | |
7,380 % | Großbritannien | |
6,730 % | Deutschland | |
5,350 % | Mexiko | |
3,480 % | Thailand | |
3,310 % | Neuseeland | |
3,270 % | Supranational | |
2,680 % | Niederlande | |
2,250 % | Serbien | |
2,230 % | Malaysia | |
2,040 % | Chile | |
1,790 % | Ungarn | |
1,620 % | Indien | |
1,610 % | Irland | |
1,520 % | Australien | |
1,310 % | Italien | |
1,220 % | Philippinen | |
1,110 % | Indonesien | |
1,080 % | Schweiz | |
1,070 % | Kayman Inseln | |
1,050 % | Kanada | |
1,040 % | Frankreich | |
0,900 % | Kolumbien | |
0,830 % | Österreich | |
0,780 % | Südafrika | |
0,770 % | Portugal | |
0,760 % | Elfenbeinküste | |
0,460 % | Japan | |
0,380 % | Katar | |
0,270 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,260 % | Albanien | |
0,250 % | Dominikanische Republik | |
0,240 % | Dänemark | |
0,220 % | Spanien | |
0,170 % | Türkei | |
0,130 % | China | |
0,130 % | Saudi-Arabien | |
9,520 % | übrige Länder |
60,640 % | US Dollar | |
9,300 % | Pfund Sterling | |
6,360 % | Euro | |
3,480 % | Thailändischer Baht | |
3,310 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,310 % | Neuseeland-Dollar | |
2,400 % | Indische Rupie | |
2,250 % | Serbischer Dinar | |
2,230 % | Malaysische Ringgit | |
2,040 % | Chilenischer Peso | |
1,690 % | Ungarische Forint | |
1,520 % | Australische Dollar | |
1,220 % | Philippinischer Peso | |
1,110 % | Indonesische Rupiah | |
0,900 % | Kolumbianischer Peso | |
0,780 % | Südafrikanischer Rand |