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JSS Bond - USD High Yield - I DIS Fonds
WKN: A14SH6 ISIN: LU1210450018
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 18.03.25 2,27 USD) |
| Fondsvolumen | -- USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1210450018 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,02 | +1,7 % | +28,5 % | ||||
| 6,18 | -2,3 % | -8,9 % | ||||
| 16,96 | +17,5 % | +95,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 77,6 % | USA |
| 5,8 % | Kanada |
| 3,8 % | Kasse |
| 1,5 % | Niederlande |
| 1,4 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
87,9016
|
04.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
101,82
|
04.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des JSS Bond - USD High Yield (der 'Teilfonds') ist es, durch die Anlage in High-Yield-Anleihen die höchstmögliche Rendite zu erwirtschaften. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds vorwiegend in festund variabel verzinsliche und auf USD lautende Schuldverschreibungen, einschließlich Zerobonds, ohne Investment-Grade-Rating, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Solche Wertpapiere können von Schuldnern aus Schwellenmärkten ausgegeben oder garantiert werden. Außerdem kann der Teilfonds auch direkt oder indirekt in verschiedene Formen von Beteiligungspapieren wie Stamm- und Vorzugsaktien und in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, die in Sachwerten bezahlt werden können (einschließlich Zerobonds), investieren. Ein niedrigeres Kreditrating als 'Investment Grade' bedeutet ein Kreditrating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder ein Rating von vergleichbarer Qualität.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | J. Safra Sarasin Fund M.. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Joseph II
17 - 21 1840 Luxemburg , LU |
| Internet | www.jsafrasarasin.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,030 % | ARD.GRP FIN. 24/32 144A | |
| 1,000 % | CLARI.GL/US F. 19/27 144A | |
| 0,960 % | MOZART DMS 21/29 144A | |
| 0,860 % | MCAFEE 22/30 144A | |
| 0,810 % | BROADSTR.PA 21/29 144A | |
| 0,800 % | 1011778/NEWR 20/30 144A | |
| 0,740 % | MADISON IAQ 21/29 144A | |
| 0,730 % | MIN.MERG.SUB 22/30 144A | |
| 0,720 % | USI 23/32 144A | |
| 0,690 % | UKG 24/31 144A | |
| 91,660 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 77,630 % | USA | |
| 5,820 % | Kanada | |
| 3,790 % | Kasse | |
| 1,500 % | Niederlande | |
| 1,390 % | Luxemburg | |
| 1,030 % | Jersey | |
| 1,020 % | Großbritannien | |
| 0,710 % | Irland | |
| 0,640 % | Liberia | |
| 0,610 % | Panama | |
| 0,570 % | Deutschland | |
| 0,530 % | Spanien | |
| 0,340 % | Bermuda | |
| 0,320 % | Frankreich | |
| 0,130 % | Kayman Inseln | |
| 3,970 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,780 % | US Dollar | |
| 0,190 % | Pfund Sterling | |
| 0,180 % | Brasilianische Real | |
| 3,850 % | übrige Währungen |
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