JSS Bond - USD High Yield - P DIS Fonds

WKN: A14SH8 ISIN: LU1210449945


87,9695 EUR
+0,24 % +0,208
Börse
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,72 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.03.24   2,02 USD)
Fondsvolumen 167,23 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1210449945
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Durbiano
Auflagedatum 31.03.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,20 +10,0 % +20,8 %
5,52 +0,1 % -5,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
79,1 % USA
5,5 % Kanada
4,3 % Kasse
2,8 % Niederlande
1,7 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,9695
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
95,60
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der JSS Bond - USD High Yield (der 'Fonds') fördert keine ESGMerkmale und maximiert nicht die Portfolio-Orientierung an ESGMerkmalen; das Engagement gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken bleibt jedoch bestehen. Der Fonds ist bestrebt, durch die Anlage in High-Yield-Anleihen die höchstmögliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index (die 'Benchmark') verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in auf US-Dollar lautende Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere können auch von Schuldnern in den Emerging Markets begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann auch direkt oder indirekt in verschiedene Formen von Beteiligungspapieren wie Stamm- und Vorzugsaktien und in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating, die in Sachwerten bezahlt werden können (einschließlich Zerobonds), investieren. Daneben kann der Fonds in Beteiligungspapiere und in Schuldverschreibungen mit Investmentgrading investieren. Bis zu 10% des Nettofondsvermögens können in notleidende Wertpapiere (Distressed Securities) investiert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J. Safra Sarasin Fund M..
Anschrift Boulevard de la Foire 11-13
1528 Luxemburg , LU
Internet www.jsafrasarasin.de
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Größte Positionen

  1,050 % CLARI.GL/US F. 19/27 144A
  1,000 % CL.ACQU.HLDG 22/30 144A
  0,990 % 1011778/NEWR 20/30 144A
  0,930 % MCAFEE 22/30 144A
  0,930 % MIN.MERG.SUB 22/30 144A
  0,910 % MOZART DMS 21/29 144A
  0,870 % FORD MOTO.CR 20/25
  0,790 % ARD.GRP FIN. 24/32 144A
  0,780 % GATES GLOB./ 19/26 144A
  0,770 % GW B-CR SEC 19/27 144A
  90,980 % übrige Positionen

Länder

  79,110 % USA
  5,550 % Kanada
  4,320 % Kasse
  2,780 % Niederlande
  1,670 % Luxemburg
  1,350 % Jersey
  1,060 % Irland
  0,860 % Großbritannien
  0,850 % Deutschland
  0,580 % Bermuda
  0,540 % Kayman Inseln
  0,460 % Spanien
  0,340 % Liberia
  0,120 % Österreich
  0,100 % Panama
  0,310 % übrige Länder

Währungen

  89,420 % US Dollar
  4,990 % Euro
  1,010 % Schweizer Franken
  0,260 % Kanadische Dollar
  4,320 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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