DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.116
+0,406

Allianz Advanced Fixed Income Global - A EUR DIS Fonds

WKN: A14QR1 ISIN: LU1209235446


94.32  EUR
0,425 +0,399
Börse
Stand 01.08.25 - 08:47:15 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 1,54 EUR)
Fondsvolumen 144,75 Mio. EUR
Symbol 6RT0
ISIN LU1209235446
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager KUSBER Klaus,..
Auflagedatum 20.10.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,04 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,71 -2,9 % --
6,21 -2,9 % -16,4 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL - A EUR DIS, WKN: A14QR1 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
39,2 % USA
10,1 % Japan
9,9 % Frankreich
6,8 % Italien
4,2 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
94,2685
95,211
01.08.25 22:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,65
31.07.25 08:00 -- 4
gettex
94,41
01.08.25 22:47 0 30
München
94,32
01.08.25 08:47 0 2

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum über der Rendite der globalen Staatsanleihemärkte durch Anlagen in die globalen Anleihemärkte in Übereinstimmung mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Min. 40 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen investiert, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden begeben oder garantiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
4,170 % USA 24/26
4,070 % US TREASURY 2027
4,030 % USA 15.02.2030 1,5
3,600 % USA 31.03.2028 1,25
3,020 % USA 31.10.2027 0,5
2,400 % USA 15.02.2032 1,875
2,370 % USA 24/34
2,320 % US TREASURY 2026
2,300 % JAPAN 23/33
1,780 % USA 15.08.2031 1,25
69,940 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,210 % USA
  10,140 % Japan
  9,920 % Frankreich
  6,850 % Italien
  4,220 % Spanien
  3,910 % Kanada
  3,160 % Großbritannien
  2,850 % Supranational
  2,680 % Niederlande
  2,410 % Deutschland
  1,940 % Australien
  1,760 % Mexiko
  1,330 % Chile
  1,290 % Kasse
  1,060 % Belgien
  1,030 % Schweden
  0,840 % Indonesien
  0,680 % Norwegen
  0,560 % Philippinen
  0,540 % Dänemark
  0,530 % Singapur
  0,490 % Lettland
  0,490 % Peru
  0,440 % Irland
  1,670 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,500 % US Dollar
  23,960 % Euro
  14,900 % Japanische Yen
  4,370 % Pfund Sterling
  2,180 % Kanadische Dollar
  1,870 % Australische Dollar
  0,540 % Dänische Kronen
  0,680 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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