DAX
23.795
-0,580
MDAX
30.245
-0,472
TecDAX
3.872
-0,235
NASDAQ 1..
22.721
-0,664
DOW JONE..
44.597
-0,588
S&P500 I..
6.240
-0,564
L&S BREN..
68,095
-1,132
Gold
3.333
+0,068
EUR/USD
1,1783
+0,122
Bitcoin ..
107.961
-1,508

Allianz Advanced Fixed Income Global - A EUR DIS Fonds

WKN: A14QR1 ISIN: LU1209235446


93.572  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 04.07.25 - 08:35:08 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   1,54 EUR)
Fondsvolumen 143,96 Mio. EUR
Symbol 6RT0
ISIN LU1209235446
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager KUSBER Klaus,..
Auflagedatum 20.10.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,04 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,78 -2,6 % --
6,27 -1,0 % -18,7 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL - A EUR DIS, WKN: A14QR1 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
48,9 % USA
10,2 % Japan
7,6 % Italien
7,2 % Frankreich
4,8 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
93,084
93,7355
04.07.25 08:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,41
03.07.25 08:00 -- 4
gettex
93,084
04.07.25 16:17 0 17
München
93,572
04.07.25 08:35 0 2

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum über der Rendite der globalen Staatsanleihemärkte durch Anlagen in die globalen Anleihemärkte in Übereinstimmung mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Min. 40 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen investiert, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden begeben oder garantiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
4,820 % USA 15.02.2030 1,5
4,190 % USA 24/26
4,080 % US TREASURY 2027
3,610 % USA 31.03.2028 1,25
3,490 % US TREASURY 2026
3,020 % USA 31.10.2027 0,5
2,530 % USA 15.05.2029 2,375
2,420 % USA 23/33
2,390 % USA 15.02.2032 1,875
2,350 % USA 24/34
67,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,930 % USA
  10,250 % Japan
  7,620 % Italien
  7,170 % Frankreich
  4,770 % Spanien
  3,100 % Großbritannien
  2,740 % Deutschland
  2,480 % Kanada
  1,920 % Australien
  1,690 % Niederlande
  1,630 % Supranational
  1,140 % Kasse
  1,030 % Belgien
  0,840 % Schweden
  0,830 % Mexiko
  0,660 % Norwegen
  0,520 % Dänemark
  0,480 % Irland
  0,180 % Lettland
  2,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,340 % US Dollar
  23,110 % Euro
  16,100 % Japanische Yen
  4,300 % Pfund Sterling
  2,190 % Kanadische Dollar
  1,840 % Australische Dollar
  0,550 % Dänische Kronen
  0,570 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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