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Allianz Advanced Fixed Income Global - A EUR DIS Fonds
WKN: A14QR1 ISIN: LU1209235446
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,09 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 1,54 EUR) |
| Fondsvolumen | 143,38 Mio. EUR |
| Symbol | 6RT0 |
| ISIN | LU1209235446 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,70 | -3,1 % | -- | ||||
| 5,90 | -2,2 % | -15,8 % | ||||
| 16,10 | +9,2 % | +98,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 36,5 % |
| Japan | 9,9 % |
| Frankreich | 8,6 % |
| Italien | 7,2 % |
| Kanada | 5,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.25 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
94,77
|
06.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 07.11.25 | 13:17 | 0 | 11 | |
| München |
94,718
|
07.11.25 | 08:33 | 0 | 1 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum über der Rendite der globalen Staatsanleihemärkte durch Anlagen in die globalen Anleihemärkte in Übereinstimmung mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Min. 40 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen investiert, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden begeben oder garantiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,130 % | US TREASURY 2027 | |
| 4,110 % | USA 15.02.2030 1,5 | |
| 3,680 % | USA 31.03.2028 1,25 | |
| 3,100 % | USA 31.10.2027 0,5 | |
| 2,460 % | USA 15.02.2032 1,875 | |
| 2,410 % | USA 24/34 | |
| 2,380 % | US TREASURY 2026 | |
| 2,250 % | JAPAN 23/33 | |
| 2,140 % | B.T.P. 17-33 | |
| 1,840 % | USA 24/26 | |
| 71,500 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,460 % | USA | |
| 9,930 % | Japan | |
| 8,580 % | Frankreich | |
| 7,230 % | Italien | |
| 5,730 % | Kanada | |
| 3,850 % | Spanien | |
| 3,560 % | Deutschland | |
| 2,990 % | Niederlande | |
| 2,950 % | Großbritannien | |
| 2,860 % | Supranational | |
| 2,170 % | Kasse | |
| 1,990 % | Australien | |
| 1,360 % | Chile | |
| 1,190 % | Mexiko | |
| 1,080 % | Belgien | |
| 1,050 % | Schweden | |
| 0,910 % | Irland | |
| 0,880 % | Philippinen | |
| 0,860 % | Indonesien | |
| 0,700 % | Norwegen | |
| 0,550 % | Dänemark | |
| 0,550 % | Singapur | |
| 0,510 % | Lettland | |
| 0,510 % | Peru | |
| 0,300 % | Neuseeland | |
| 1,250 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 50,780 % | US Dollar | |
| 22,930 % | Euro | |
| 14,830 % | Japanische Yen | |
| 4,380 % | Pfund Sterling | |
| 2,430 % | Kanadische Dollar | |
| 1,910 % | Australische Dollar | |
| 0,580 % | Dänische Kronen | |
| 2,160 % | übrige Währungen |
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