DAX
23.949
-0,161
MDAX
30.632
+0,271
TecDAX
3.913
-0,341
NASDAQ 1..
21.865
-0,336
DOW JONE..
42.883
+0,010
S&P500 I..
6.023
-0,278
L&S BREN..
69,915
+5,025
Gold
3.373
+0,227
EUR/USD
1,1519
+0,078
Bitcoin ..
107.768
-0,794

Allianz Advanced Fixed Income Global - A EUR DIS Fonds

WKN: A14QR1 ISIN: LU1209235446


94.838  EUR
-0,137 -0,13
Börse
Stand 11.06.25 - 22:47:12 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   1,54 EUR)
Fondsvolumen 146,68 Mio. EUR
Symbol 6RT0
ISIN LU1209235446
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager KUSBER Klaus,..
Auflagedatum 20.10.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,04 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,37 -0,9 % --
6,30 +0,3 % -16,5 %
17,82 +8,1 % +90,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
49,6 % USA
9,8 % Japan
7,2 % Italien
6,7 % Frankreich
5,1 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
94,4675
95,412
11.06.25 22:00 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,94
11.06.25 08:00 -- 4
gettex
94,838
11.06.25 22:47 0 29
München
94,609
11.06.25 16:23 20 3

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum über der Rendite der globalen Staatsanleihemärkte durch Anlagen in die globalen Anleihemärkte in Übereinstimmung mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Min. 40 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen investiert, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden begeben oder garantiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
4,810 % USA 15.02.2030 1,5
4,160 % USA 24/26
4,050 % US TREASURY 2027
3,590 % USA 31.03.2028 1,25
3,490 % US TREASURY 2026
3,010 % USA 31.10.2027 0,5
2,560 % USA 15.05.2029 2,375
2,490 % USA 23/33
2,390 % USA 15.02.2032 1,875
2,360 % USA 24/34
67,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  49,610 % USA
  9,820 % Japan
  7,230 % Italien
  6,740 % Frankreich
  5,070 % Spanien
  2,760 % Kasse
  2,740 % Deutschland
  2,450 % Kanada
  2,440 % Großbritannien
  1,900 % Australien
  1,870 % Niederlande
  1,630 % Supranational
  1,530 % Schweden
  1,020 % Belgien
  0,820 % Mexiko
  0,660 % Norwegen
  0,520 % Dänemark
  0,480 % Irland
  0,180 % Lettland
  0,530 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,070 % US Dollar
  22,370 % Euro
  15,660 % Japanische Yen
  3,600 % Pfund Sterling
  2,160 % Kanadische Dollar
  1,930 % Australische Dollar
  0,520 % Dänische Kronen
  0,500 % Schwedische Krone
  2,190 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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