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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - I USD ACC Fonds
WKN: A14U9N ISIN: LU1204911488
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 365,96 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1204911488 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,68 | +4,6 % | +15,2 % | ||||
| 3,43 | +10,1 % | +24,8 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 6,3 % | Mexiko |
| 4,2 % | Polen |
| 3,9 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 3,9 % | Kayman Inseln |
| 3,7 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,5728
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
15,925
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Danske Invest Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bernstorffsgade
40 DK-1577 Copenhagen , DK |
| Internet | www.danskeinvest.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,610 % | DOMINIK.REP 25/37 REGS | |
| 1,170 % | PET. MEX. 18/25 MTN | |
| 1,160 % | POLEN 24/54 | |
| 1,060 % | DBM 24/26 | |
| 0,880 % | BRAZIL 25/35 | |
| 0,860 % | JORDAN 15/26 REGS | |
| 0,770 % | DEVT BANK OF MONGOLIA 8.5% 03.07.2028 | |
| 0,750 % | BCO NAC.PAN. 20/30 REGS | |
| 0,720 % | ABU DH.C.BK 23/28 MTN | |
| 0,720 % | UNGARN 24/36 REGS | |
| 90,300 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 6,320 % | Mexiko | |
| 4,160 % | Polen | |
| 3,940 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,870 % | Kayman Inseln | |
| 3,730 % | Indonesien | |
| 3,400 % | Saudi-Arabien | |
| 3,390 % | Ägypten | |
| 3,330 % | Türkei | |
| 3,150 % | Dominikanische Republik | |
| 3,150 % | Ungarn | |
| 2,900 % | Usbekistan | |
| 2,770 % | Brasilien | |
| 2,740 % | Kolumbien | |
| 2,630 % | Rumänien | |
| 2,560 % | Mongolei | |
| 2,550 % | Argentinien | |
| 2,430 % | Chile | |
| 2,260 % | Panama | |
| 2,000 % | Nigeria | |
| 1,940 % | Südafrika | |
| 1,830 % | Jordanien | |
| 1,830 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,660 % | Angola | |
| 1,640 % | Peru | |
| 1,450 % | Ecuador | |
| 1,420 % | Kasachstan | |
| 1,410 % | Philippinen | |
| 1,350 % | Marokko | |
| 1,280 % | Guatemala | |
| 1,180 % | Oman | |
| 1,050 % | Ukraine | |
| 1,030 % | Pakistan | |
| 0,950 % | Costa Rica | |
| 0,900 % | Elfenbeinküste | |
| 0,880 % | Serbien | |
| 0,870 % | Uruguay | |
| 0,830 % | Niederlande | |
| 0,820 % | Bahrain | |
| 0,790 % | Ghana | |
| 0,780 % | Sri Lanka | |
| 0,690 % | Libanon | |
| 0,690 % | Senegal | |
| 0,670 % | Gabun | |
| 0,640 % | Luxemburg | |
| 0,620 % | Paraguay | |
| 0,600 % | Jamaika | |
| 0,580 % | Kenia | |
| 0,540 % | Großbritannien | |
| 0,530 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,510 % | Benin | |
| 0,460 % | Aserbaidschan | |
| 0,440 % | El Salvador | |
| 0,430 % | Venezuela | |
| 0,390 % | Armenien | |
| 0,380 % | Honduras | |
| 0,350 % | Georgien | |
| 0,320 % | Mosambik | |
| 0,320 % | Katar | |
| 0,290 % | Kirgisien | |
| 0,280 % | Ruanda | |
| 0,240 % | Bulgarien | |
| 0,230 % | Montenegro | |
| 0,210 % | Lettland | |
| 0,190 % | Bermuda | |
| 0,190 % | Malaysia | |
| 0,160 % | Indien | |
| 0,120 % | Mauritius | |
| 0,120 % | Äthiopien | |
| 1,640 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 85,400 % | US Dollar | |
| 12,730 % | Euro | |
| 1,830 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,040 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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