Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC Fonds

WKN: A14U9M ISIN: LU1204910837


12,732 USD
+0,06 % +0,007
Börse
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
24.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,19 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 216,52 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1204910837
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anne Margreth..
Auflagedatum 24.06.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,9668 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,49 +14,4 % +8,3 %
6,21 +19,1 % +20,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Emerging Markets

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,7541
26.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,732
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds kann bis zu dem angegebenen Prozentsatz des Nettovermögens in die folgenden Anlageinstrumente investieren oder auf diese Anlageinstrumente ausgerichtet sein: Anleihen mit einem Rating von Caa/CCC (oder ähnliches) oder darunter oder Anleihen ohne Rating: 15%. Schuldtitel, die kein Rating haben oder als säumig gelten, weil sie eine oder mehrere erforderliche Zahlungen nicht fristgerecht geleistet haben: 10%.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Danske Invest Managemen..
Anschrift Tower 185
D-60185 Frankfurt/Main , DE
Internet www.danskeinvest.de
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Luxemb..

Größte Positionen

  1,400 % Banco Nacional De Panama 2.5% 11.08.2030
  1,300 % Republica Orient Uruguay 5.1% 18.06.2050
  1,000 % Tunisian Republic 6.75% 31.10.2023
  1,000 % Mongolia Intl Bond 8.65% 19.01.2028
  0,900 % Treasury Bill 0% 14.12.2023
  0,900 % National Bank Of Uzbekis 4.85% 21.10.2..
  0,900 % Banca Transilvania 27.04.2027
  0,900 % Republic Of Indonesia 3.5% 14.02.2050
  0,800 % Africa Finance Corp 4.375% 17.04.2026
  0,800 % Istanbul Metropolitan Mu 10.75% 12.04...
  90,100 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Emerging Markets

Währungen

  83,100 % USD
  16,900 % EUR
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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