Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
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Fondsvolumen | 142,70 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1203020513 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,72 | +6,2 % | +21,5 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
21,2 % | Arzneimittel |
20,0 % | Asset-Sammler |
14,8 % | Gesundheits-Ausrüstung |
13,3 % | Freizeit |
9,3 % | Abhängigkeit |
Nach Ländern | |
28,3 % | Frankreich |
18,1 % | Vereinigtes Königreich |
14,1 % | Vereinigte Staaten |
8,4 % | Deutschland |
6,8 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.042,10
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23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ein Feeder-Fonds ist ein Fonds, der mindestens 85 % seines Vermögens in einen anderen Fonds, der als Master-Fonds bezeichnet wird, investiert. CPR Invest - Silver Age (der 'Feeder-Teilfonds') investiert in T-Anteile von CPR Silver Age, einem französischen offenen Investmentfonds (der 'Master- Fonds'). Der Feeder-Teilfonds verfolgt dasselbe Anlageziel wie der Master-Fonds. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, die Wertentwicklung der europäischen Aktienmärkte langfristig und mindestens über einen Zeitraum von 5 Jahren zu schlagen, indem er die Dynamik europäischer Aktien, die einen Bezug zur demografischen Alterung aufweisen. Der Master-Fonds investiert in ein Portfolio europäischer Aktien mit einem Bezug zum Thema der demografischen Alterung. Um dies zu erreichen sollen der Anlagepolitik zufolge die europäischen Wertpapiere (in und/oder außerhalb der EWU) aus verschiedenen Segmenten, die von der demografischen Alterung profitieren, (Pharmazeutika, Medizinprodukte, Ersparnisse usw.) mit der besten Wertentwicklung ausgewählt werden. Innerhalb dieses Universums wird die Fondsverwaltung in zwei Phasen durchgeführt: Segmentallokation nach den Wachstumsaussichten der einzelnen Sektoren und Auswahl von Wertpapieren innerhalb des jeweiligen Sektors anhand eines Ansatzes, der sowohl quantitativ als auch qualitativ ist und gleichzeitig Liquiditäts- und Marktkapitalisierungskriterien einbezieht.
Name | CPR Asset Management S.A. |
Anschrift |
90, Boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.cpr-am.fr |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
21,210 % | Arzneimittel | |
19,990 % | Asset-Sammler | |
14,750 % | Gesundheits-Ausrüstung | |
13,300 % | Freizeit | |
9,350 % | Abhängigkeit | |
8,590 % | Branchenmix | |
6,000 % | Körperpflegeprodukte | |
4,860 % | Automobilbranche | |
1,950 % | Sicherheit |
4,960 % | ASTRAZENECA GBP Königreich | |
4,640 % | NOVO NORDISK A/S-B | |
3,960 % | AXA SA | |
3,850 % | ALLIANZ SE-REG | |
3,300 % | ROCHE HLDG AG-GENUSS | |
3,130 % | EDENRED | |
3,080 % | L OREAL | |
2,970 % | AIR LIQUIDE SA | |
2,650 % | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | |
2,510 % | SANOFI 3,78 | |
64,950 % | übrige Positionen |
28,330 % | Frankreich | |
18,050 % | Vereinigtes Königreich | |
14,060 % | Vereinigte Staaten | |
8,370 % | Deutschland | |
6,800 % | Niederlande | |
6,000 % | Dänemark | |
5,920 % | Schweiz | |
4,680 % | Europa | |
2,560 % | Belgien | |
2,550 % | Schweden | |
1,580 % | Norwegen | |
1,100 % | Sonstiges | |
0,000 % | übrige Länder |