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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
|
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Fondsvolumen | 524,34 Mio. USD | ||
Symbol | I5VB | ||
ISIN | LU1194089030 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,26 | +15,5 % | +30,8 % |
11,75 | +20,2 % | +81,9 % |
Nach Bestandteilen | |
19,5 % | Financials |
16,9 % | Industrials |
15,0 % | Health Care |
14,1 % | Information Technology |
7,9 % | Consumer Discretionary |
Nach Ländern | |
29,0 % | United Kingdom |
16,3 % | Germany |
13,2 % | Netherlands |
12,6 % | France |
9,1 % | Denmark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 21:08 | 450 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
28,19
|
17.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 20:47 | 0 | 25 |
Frankfurt |
27,994
|
18.09.24 | 19:37 | 0 | 16 |
Berlin |
27,42
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
München |
28,15
|
18.09.24 | 14:09 | 0 | 2 |
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von europäischen Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in Europa ausüben. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.
Name | Ninety One Luxembourg S.. |
Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
Internet | ninetyone.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
19,500 % | Financials | |
16,900 % | Industrials | |
15,000 % | Health Care | |
14,100 % | Information Technology | |
7,900 % | Consumer Discretionary | |
7,700 % | Consumer Staples | |
6,100 % | Materials | |
4,900 % | Utilities | |
4,400 % | Energy | |
2,700 % | Cash | |
0,800 % | Real Estate | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
6,600 % | Novo Nordisk A/s | |
5,700 % | Asml Holding Nv | |
4,700 % | Sap Se | |
4,700 % | Unilever Plc | |
3,900 % | Astrazeneca Plc | |
3,500 % | Lonza Group Ag | |
3,400 % | Barclays Plc | |
3,300 % | Relx Plc | |
2,800 % | Schneider Electric Se | |
2,800 % | National Grid Plc | |
58,600 % | übrige Positionen |
29,000 % | United Kingdom | |
16,300 % | Germany | |
13,200 % | Netherlands | |
12,600 % | France | |
9,100 % | Denmark | |
7,100 % | Italy | |
3,500 % | Switzerland | |
2,700 % | Cash | |
2,100 % | Austria | |
1,800 % | United States | |
1,500 % | Spain | |
1,100 % | Portugal |
49,100 % | Euro | |
33,900 % | Pound Sterling | |
9,000 % | Danish Krone | |
4,500 % | US Dollar | |
3,500 % | Swiss Franc |