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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A14PT4 ISIN: LU1194089030
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,91 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 31.12.25 0,04 EUR) |
| Fondsvolumen | 987,79 Mio. USD |
| Symbol | I5VB |
| ISIN | LU1194089030 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,41 | +19,9 % | +61,7 % | ||||
| 16,19 | +7,3 % | +83,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Financials | 23,8 % |
| Industrials | 20,3 % |
| Health Care | 12,9 % |
| Information Technology | 11,3 % |
| Materials | 7,8 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Germany | 19,8 % |
| United Kingdom | 16,6 % |
| Netherlands | 13,7 % |
| France | 10,3 % |
| Spain | 6,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.26 | 18:45 | 1.038 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
37,26
|
24.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 25.02.26 | 18:18 | 0 | 21 | |
| Frankfurt |
37,334
|
25.02.26 | 18:17 | 0 | 13 |
| München |
36,978
|
25.02.26 | 08:01 | 0 | 1 |
Strategie
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von europäischen Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in Europa ausüben. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,80 % | Financials | |
| 20,30 % | Industrials | |
| 12,90 % | Health Care | |
| 11,30 % | Information Technology | |
| 7,80 % | Materials | |
| 7,70 % | Consumer Discretionary | |
| 4,30 % | Utilities | |
| 4,20 % | Consumer Staples | |
| 3,60 % | Energy | |
| 3,30 % | Communication Services | |
| 0,80 % | Cash | |
| 0,00 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,80 % | Asml Holding Nv | |
| 4,10 % | Astrazeneca Plc | |
| 3,60 % | Siemens Energy Ag | |
| 3,40 % | Banco Santander Sa | |
| 3,30 % | Rolls-royce Holdings Plc | |
| 3,00 % | Novartis Ag | |
| 2,90 % | Barclays Plc | |
| 2,70 % | Orange Sa | |
| 2,50 % | Rheinmetall Ag | |
| 2,40 % | Erste Group Bank Ag | |
| 66,30 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,80 % | Germany | |
| 16,60 % | United Kingdom | |
| 13,70 % | Netherlands | |
| 10,30 % | France | |
| 6,40 % | Spain | |
| 5,70 % | Italy | |
| 4,70 % | Switzerland | |
| 3,60 % | Portugal | |
| 3,50 % | Sweden | |
| 3,30 % | Belgium | |
| 3,20 % | Austria | |
| 2,90 % | Denmark | |
| 1,90 % | United States | |
| 1,40 % | Ireland | |
| 1,40 % | South Africa | |
| 0,80 % | Cash | |
| 0,80 % | Greece | |
| 0,00 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 65,60 % | Euro | |
| 19,70 % | Pound Sterling | |
| 4,70 % | Swiss Franc | |
| 4,10 % | US Dollar | |
| 3,00 % | Swedish Krona | |
| 2,90 % | Danish Krone | |
| 0,00 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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