B2B
DAX
24.033
+1,623
MDAX
30.358
+0,854
TecDAX
3.873
+0,883
NASDAQ 1..
22.529
+0,362
DOW JONE..
43.800
+0,937
S&P500 I..
6.172
+0,466
L&S BREN..
66,41
-0,427
Gold
3.281
+0,539
EUR/USD
1,1727
+0,009
Bitcoin ..
108.671
+0,236

Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A14PT4 ISIN: LU1194089030

31.717  EUR
1,735 +0,541
Börse
Stand 27.06.25 - 19:32:23 Uhr
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Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,94 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.12.24   0,15 EUR)
Fondsvolumen 671,11 Mio. USD
Symbol I5VB
ISIN LU1194089030
Portrait
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Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ben Lambert, ..
Auflagedatum 27.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,53 +13,0 % +57,3 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EUROPEAN EQUITY FUND - A EUR DIS, WKN: A14PT4 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,1 % Industrials
21,0 % Financials
11,3 % Health Care
11,2 % Information Technology
8,5 % Consumer Discretionary
Nach Ländern
30,0 % Germany
21,8 % United Kingdom
10,6 % Netherlands
10,4 % France
9,8 % Italy

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
Realtime Kurs
31,6172
Realtime Kurs
32,134
 27.06.25 22:00 310
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
31,58
 26.06.25 08:00 -- 4
gettex
Realtime Kurs
31,726
 27.06.25 22:47 0 31
Frankfurt
31,717
 27.06.25 19:32 0 16
Berlin
27,42
 25.07.24 08:22 0 3
München
31,549
 27.06.25 08:20 0 2

Strategie

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von europäischen Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in Europa ausüben. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,100 % Industrials
  21,000 % Financials
  11,300 % Health Care
  11,200 % Information Technology
  8,500 % Consumer Discretionary
  8,400 % Consumer Staples
  5,500 % Communication Services
  4,600 % Utilities
  3,200 % Materials
  1,500 % Energy
  0,900 % Cash
  0,800 % Other
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,900 % Sap Se
4,200 % Astrazeneca Plc
4,200 % Rheinmetall Ag
3,300 % Rolls-royce Holdings Plc
3,100 % Siemens Energy Ag
2,800 % Enel Spa
2,800 % Novo Nordisk A/s
2,600 % Relx Plc
2,500 % Societe Generale Sa
2,500 % Banco Santander Sa
67,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,000 % Germany
  21,800 % United Kingdom
  10,600 % Netherlands
  10,400 % France
  9,800 % Italy
  3,700 % Switzerland
  3,500 % Spain
  2,800 % Denmark
  2,100 % Poland
  1,500 % Austria
  1,400 % Portugal
  1,000 % Hungary
  0,900 % Cash
  0,500 % United States
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  63,000 % Euro
  24,500 % Pound Sterling
  3,700 % Swiss Franc
  2,900 % US Dollar
  2,800 % Danish Krone
  2,100 % Polish Zloty
  1,000 % Hungarian Forint
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
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© 2010 Morningstar Inc. [
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