DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.379
-0,283
DOW JONE..
41.579
-0,099
S&P500 I..
5.629
-0,149
L&S BREN..
73,15
-0,733
Gold
2.584
+0,390
EUR/USD
1,1159
+0,334
Bitcoin ..
60.373
+0,126

Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A14PT4 ISIN: LU1194089030


27.994  EUR
-0,267 -0,075
Börse
Stand 18.09.24 - 19:37:05 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
01.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,94 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.12.23   0,30 EUR)
Fondsvolumen 524,34 Mio. USD
Symbol I5VB
ISIN LU1194089030
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ben Lambert, ..
Auflagedatum 27.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,51 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,26 +15,5 % +30,8 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,5 % Financials
16,9 % Industrials
15,0 % Health Care
14,1 % Information Technology
7,9 % Consumer Discretionary
Nach Ländern
29,0 % United Kingdom
16,3 % Germany
13,2 % Netherlands
12,6 % France
9,1 % Denmark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
27,9898
28,208
18.09.24 21:08 450
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,19
17.09.24 08:00 -- 4
gettex
28,05
18.09.24 20:47 0 25
Frankfurt
27,994
18.09.24 19:37 0 16
Berlin
27,42
25.07.24 08:22 0 3
München
28,15
18.09.24 14:09 0 2

Strategie

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von europäischen Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in Europa ausüben. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  19,500 % Financials
  16,900 % Industrials
  15,000 % Health Care
  14,100 % Information Technology
  7,900 % Consumer Discretionary
  7,700 % Consumer Staples
  6,100 % Materials
  4,900 % Utilities
  4,400 % Energy
  2,700 % Cash
  0,800 % Real Estate
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,600 % Novo Nordisk A/s
  5,700 % Asml Holding Nv
  4,700 % Sap Se
  4,700 % Unilever Plc
  3,900 % Astrazeneca Plc
  3,500 % Lonza Group Ag
  3,400 % Barclays Plc
  3,300 % Relx Plc
  2,800 % Schneider Electric Se
  2,800 % National Grid Plc
  58,600 % übrige Positionen

Länder

  29,000 % United Kingdom
  16,300 % Germany
  13,200 % Netherlands
  12,600 % France
  9,100 % Denmark
  7,100 % Italy
  3,500 % Switzerland
  2,700 % Cash
  2,100 % Austria
  1,800 % United States
  1,500 % Spain
  1,100 % Portugal

Währungen

  49,100 % Euro
  33,900 % Pound Sterling
  9,000 % Danish Krone
  4,500 % US Dollar
  3,500 % Swiss Franc
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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