DAX
24.205
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MDAX
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TecDAX
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Bitcoin ..
72.344
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Allianz Total Return Asian Equity - IT2 USD ACC Fonds

WKN: A14NTB ISIN: LU1190993664


1705.570266  EUR
-3,634 -64,325
Börse
Stand 04.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 387,17 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1190993664
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Yuming Pan, Y..
Auflagedatum 01.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,08 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,45 +29,3 % +3,3 %
15,89 +10,9 % +88,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - IT2 USD ACC, WKN: A14NTB und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie 34,4 %
Finanzdienstleistungen 20,6 %
Kommunikationsdienste 11,5 %
Nicht-Basiskonsumgüter 10,0 %
Industrie 7,2 %
Land Anteil
Volksrepublik China 33,4 %
Taiwan 24,1 %
Südkorea 15,5 %
Indien 13,0 %
Singapur 4,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.705,5703
04.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.982,88
04.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen gemäß der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ('KPI-Strategie (Relativ)') in den Aktienmärkten folgender Länder: Korea, Taiwan, Thailand, Hongkong, Malaysia, Indonesien, Philippinen, Singapur und /oder VR China. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ('Nachhaltigkeits-KPI'), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der KPI-Strategie (relativ) in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,38 % Informationstechnologie
  20,62 % Finanzdienstleistungen
  11,49 % Kommunikationsdienste
  9,98 % Nicht-Basiskonsumgüter
  7,18 % Industrie
  4,07 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,50 % Energie
  3,42 % Grundstoffe
  2,19 % Basiskonsumgüter
  1,92 % Immobilien
  1,25 % Versorgungsbetriebe

Größte Positionen

Anteil Position
9,86 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
8,97 % Samsung Electronics Co. Ltd.
6,17 % Alibaba Group Holding Ltd.
5,63 % Tencent Holdings Ltd.
5,43 % SK Hynix Inc.
4,22 % Delta Electronics Inc.
3,55 % S'pore Telecommunications Ltd.
3,42 % Reliance Industries Ltd.
3,30 % HDFC Bank Ltd.
2,74 % Ping An Insurance(Grp)Co.China
46,71 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,35 % Volksrepublik China
  24,11 % Taiwan
  15,46 % Südkorea
  13,03 % Indien
  4,44 % Singapur
  3,36 % Hong Kong
  1,86 % Thailand
  1,56 % Malaysia
  1,45 % Philippinen
  1,38 % Sonstige
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  24,11 % TWD
  22,77 % HKD
  15,46 % KRW
  11,33 % USD
  8,50 % INR
  7,62 % CNY
  3,97 % SGD
  1,86 % THB
  1,56 % MYR
  1,45 % PHP
  1,38 % IDR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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