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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I EUR ACC H Fonds
WKN: A14PT2 ISIN: LU1190964640
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 2,08 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1190964640 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,43 | +5,6 % | +1,2 % |
| 8,62 | +4,3 % | +30,6 % |
| 17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 95,9 % | Bond |
| 3,6 % | Cash |
| 0,5 % | Investment Grade Corpor.. |
| Nach Ländern | |
| 13,6 % | Brazil |
| 10,9 % | Mexico |
| 8,1 % | Other |
| 7,6 % | India |
| 5,9 % | Colombia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
24,11
|
30.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben werden, und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 95,900 % | Bond | |
| 3,600 % | Cash | |
| 0,500 % | Investment Grade Corporate |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,100 % | Mtr Corp Ltd 5.25 Apr 01 55 | |
| 1,500 % | Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31 | |
| 1,500 % | Samarco Mineracao Sa Jun 30 31 | |
| 1,200 % | Fiemex Energia - Banco Actinver Sa Ins.. | |
| 1,200 % | Aldar Properties Pjsc 6.6227 Apr 15 55 | |
| 1,200 % | Vedanta Resources Finance Ii Plc 9.85 .. | |
| 1,200 % | Ecopetrol Sa 7.375 Sep 18 43 | |
| 1,200 % | Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29 | |
| 1,100 % | Braskem America Finance Co 7.125 Jul 2.. | |
| 1,100 % | Suzano Austria Gmbh 7 Mar 16 47 | |
| 86,700 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 13,600 % | Brazil | |
| 10,900 % | Mexico | |
| 8,100 % | Other | |
| 7,600 % | India | |
| 5,900 % | Colombia | |
| 5,800 % | Saudi Arabia | |
| 5,300 % | Turkey | |
| 4,600 % | Hong Kong | |
| 3,900 % | Indonesia | |
| 3,700 % | Chile | |
| 3,600 % | Cash and near cash | |
| 3,300 % | South Africa | |
| 3,200 % | China | |
| 3,200 % | U.A.E | |
| 3,100 % | Kazakhstan | |
| 2,900 % | Malaysia | |
| 2,300 % | Peru | |
| 2,100 % | Macao | |
| 1,900 % | Israel | |
| 1,800 % | Panama | |
| 1,700 % | Hungary | |
| 1,500 % | Thailand | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,800 % | US Dollar | |
| 0,200 % | Euro | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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