Schroder International Selection Fund Japan DGF - X JPY DIS Fonds

WKN: A14NR4 ISIN: LU1188199779


0,9764 EUR
-0,06 % -0,0006
Börse
Stand 30.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,63 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.12.23   0,66 JPY)
Fondsvolumen 109,63 Mrd. JPY
Symbol --
ISIN LU1188199779
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Johanna Kyrkl..
Auflagedatum 25.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,55 -7,3 % -22,1 %
11,93 +41,2 % +170,3 %
9,62 +23,3 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
93,1 % Japan
6,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,9764
30.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in JPY
165,9942
30.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit ein Kapitalzuwachs, der vor Abzug der Gebühren* dem 3-month TIBOR +4% per annum entspricht. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf eines Jahres schwanken können) von 5-7 % pro Jahr ab. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert indirekt über offene Investmentfonds und ETFs in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und/oder Währungen weltweit. Der Fonds kann auch direkt in jene Anlagen investieren, die Anleihen ohne Investmentqualität (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade von Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen) einschließen. Das Engagement des Fonds in Aktien beträgt maximal 30 %, und mindestens 70 % seiner Anlagen lauten auf japanische Yen beziehungsweise sind jederzeit gegen diesen abgesichert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

  14,790 % SISF GLOB.CORP.BD I ACC
  11,060 % SCHRODER GLOBAL QUALITY BOND USD I ACC
  9,250 % SISF GLOBAL EQUITY I ACC.
  7,890 % Schroder ISF Euro Corp.Bd.I Acc
  7,010 % SISF E.M.D.A.R.I ACC
  6,830 % USA 24/34
  6,270 % ISHSIII-C.EO CORP.B.EOACC
  5,200 % USA 31.01.2026 0,375
  5,040 % SISF-AS.CR.OPP. IDLA
  3,920 % SPANIEN 22/32
  22,740 % übrige Positionen

Länder

  93,120 % Japan
  6,880 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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