DAX
23.048
+2,450
MDAX
29.278
+1,879
TecDAX
3.721
+2,381
NASDAQ 1..
20.055
+2,621
DOW JONE..
41.117
+1,247
S&P500 I..
5.668
+1,906
L&S BREN..
61,16
+0,115
Gold
3.262
+0,777
EUR/USD
1,1361
+0,576
Bitcoin ..
97.394
+0,991

Schroder International Selection Fund Japan DGF - X JPY DIS Fonds

WKN: A14NR4 ISIN: LU1188199779


1.018146  EUR
0,050 +0,0005
Börse
Stand 30.04.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,63 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24   0,72 JPY)
Fondsvolumen 106,82 Mrd. JPY
Symbol --
ISIN LU1188199779
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Johanna Kyrkl..
Auflagedatum 25.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,71 +3,8 % -23,3 %
21,03 +4,5 % +174,4 %
17,17 +7,3 % +96,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
90,1 % Japan
10,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,0181
30.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in JPY
164,9354
30.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs in Höhe von 3-month TIBOR +4% per annum vor Abzug der Gebühren* durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds zielt auf eine Volatilität von 5-7 % pro Jahr ab. Die Volatilität misst, wie stark die Renditen des Fonds im Laufe eines Jahres schwanken. *Die angestrebte Rendite nach Abzug der Gebühren Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und börsengehandelte Fonds weltweit in Aktien, Anleihen, Geldmarktanlagen und/oder Währungen. Bei den Anleihen kann es sich auch um Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) handeln. Das Engagement des Fonds in Aktien beträgt maximal 30 %, und mindestens 70 % seiner Anlagen lauten auf japanische Yen beziehungsweise sind jederzeit gegen diesen abgesichert. Der Fonds kann indirekt in Immobilien und Rohstoffen anlegen, indem er in übertragbare Wertpapiere (einschließlich REITs), Derivate, offene Investmentfonds, börsengehandelte Fonds und Investment Trusts, die in diesen Anlageklassen anlegen, investiert. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
16,520 % SISF GLOB.CORP.BD I ACC
10,480 % SISF-AS.CR.OPP. IDLA
8,800 % Schroder ISF Euro Corp.Bd.I Acc
7,700 % SISF E.M.D.A.R.I ACC
7,160 % SCHRODER GLOBAL QUALITY BOND USD I ACC
7,070 % ISHSIII-C.EO CORP.B.EOACC
5,830 % USA 24/25 ZO
5,590 % SISF GLOBAL EQUITY I ACC.
4,730 % SPANIEN 22/32
4,300 % SISF QEP GL CORE I ACC
21,820 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  90,110 % Japan
  10,210 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat