Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,19 % | ||
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Fondsvolumen | 172,60 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1184841770 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,34 | +9,9 % | +24,5 % | |||
5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
78,4 % | USA |
5,5 % | Kanada |
2,7 % | Niederlande |
1,7 % | Luxemburg |
1,1 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
132,2984
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
141,14
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der JSS Bond - USD High Yield (der 'Fonds') fördert keine ESGMerkmale und maximiert nicht die Portfolio-Orientierung an ESGMerkmalen; das Engagement gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken bleibt jedoch bestehen. Der Fonds ist bestrebt, durch die Anlage in High-Yield-Anleihen die höchstmögliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index (die 'Benchmark') verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in auf US-Dollar lautende Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere können auch von Schuldnern in den Emerging Markets begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann auch direkt oder indirekt in verschiedene Formen von Beteiligungspapieren wie Stamm- und Vorzugsaktien und in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating, die in Sachwerten bezahlt werden können (einschließlich Zerobonds), investieren. Daneben kann der Fonds in Beteiligungspapiere und in Schuldverschreibungen mit Investmentgrading investieren. Bis zu 10% des Nettofondsvermögens können in notleidende Wertpapiere (Distressed Securities) investiert sein.
Name | J. Safra Sarasin Fund M.. |
Anschrift |
Boulevard de la Foire
11-13 1528 Luxemburg , LU |
Internet | www.jsafrasarasin.de |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
1,100 % | CLARI.GL/US F. 19/27 144A | |
1,030 % | FORD MOTO.CR 20/25 | |
0,990 % | 1011778/NEWR 20/30 144A | |
0,980 % | CL.ACQU.HLDG 22/30 144A | |
0,960 % | MCAFEE 22/30 144A | |
0,920 % | MIN.MERG.SUB 22/30 144A | |
0,890 % | MOZART DMS 21/29 144A | |
0,850 % | NFP CORP. 20/28 144A | |
0,770 % | ARDONAGH 8.875%-15.2.32 144A | |
0,760 % | GW B-CR SEC 19/27 144A | |
90,750 % | übrige Positionen |
78,400 % | USA | |
5,530 % | Kanada | |
2,710 % | Niederlande | |
1,660 % | Luxemburg | |
1,120 % | Irland | |
0,890 % | Kasse | |
0,830 % | Deutschland | |
0,680 % | Großbritannien | |
0,570 % | Bermuda | |
0,550 % | Jersey | |
0,530 % | Kayman Inseln | |
0,460 % | Spanien | |
0,330 % | Liberia | |
0,120 % | Österreich | |
5,620 % | übrige Länder |
90,280 % | US Dollar | |
5,860 % | Euro | |
1,020 % | Schweizer Franken | |
0,260 % | Kanadische Dollar | |
2,580 % | übrige Währungen |