Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund - IC1 USD ACC Fonds
WKN: A3C7T2 ISIN: LU1177490023
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 335,40 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1177490023 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,39 | +17,1 % | -- | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 46,1 % | Consumer Discretionary |
| 19,6 % | Consumer Staples |
| 11,1 % | Real Estate |
| 8,6 % | Financials |
| 6,2 % | Health Care |
| Nach Ländern | |
| 49,6 % | India |
| 16,5 % | China |
| 11,1 % | Brazil |
| 10,8 % | Mexico |
| 3,3 % | Indonesia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
151,5951
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
162,66
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Produkts besteht in der Erwirtschaftung von Erträgen durch langfristigen Kapitalzuwachs, indem es vorwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern investiert. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage der ESG-Methodik des Anlageverwalters analysiert und überwacht. Dabei fördert das Produkt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (SFDR), investiert aber nicht in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert das Produkt vorwiegend in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder den Großteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in einem Schwellenland ausüben und dabei meist einen besonderen Schwerpunkt auf den Verbrauchersektor der Schwellenländer legen oder dort engagiert sind. Diese Aktienwerte können zulässige chinesische A-Aktien umfassen, in die das Produkt über das Stock Connect Scheme investieren kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Aubrey Capital Management |
| Anschrift |
Coates Crescent
Edinburgh , GB |
| Internet | www.aubreycm.co.uk |
| Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (E.. |
Bestandteile
| 46,100 % | Consumer Discretionary | |
| 19,600 % | Consumer Staples | |
| 11,100 % | Real Estate | |
| 8,600 % | Financials | |
| 6,200 % | Health Care | |
| 5,200 % | Communication Services | |
| 3,200 % | Information Technology |
Größte Positionen
| 5,100 % | Varun Beverages | |
| 4,500 % | Zomato | |
| 4,500 % | Macrotech | |
| 4,000 % | Mercadolibre | |
| 4,000 % | MakeMyTrip | |
| 3,800 % | Indian Hotels | |
| 3,800 % | New Oriental Education | |
| 3,700 % | DLF | |
| 3,600 % | ApolloHospitals | |
| 3,400 % | Trent | |
| 59,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 49,600 % | India | |
| 16,500 % | China | |
| 11,100 % | Brazil | |
| 10,800 % | Mexico | |
| 3,300 % | Indonesia | |
| 3,200 % | South Korea | |
| 3,000 % | Vietnam | |
| 2,500 % | Poland |
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