01.04.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2021 | Jahresbericht |
31.12.2021 | Halbjahresbericht |
01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
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Fondsvolumen | 827,04 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1175919056 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,08 | -0,5 % | +13,7 % | |||
6,71 | -1,5 % | +3,7 % | |||
14,98 | +6,4 % | +65,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
6,8 % | Kasse |
5,9 % | Mexiko |
4,7 % | Argentinien |
4,7 % | Niederlande |
4,4 % | Chile |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
114,6744
|
24.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
123,08
|
24.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er legt überwiegend in Anleihen an, die von Finanzinstituten begeben werden und feste oder variable Zinsen zahlen. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark liegen. Diese Benchmark setzt sich aus 50 % des JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified und 50 % des JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified zusammen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinslichen Anleihen mit oder ohne Rating getätigt, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds wird sich aktiv in Anlagen in harten Währungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen von wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Anlagen in lokalen Währungen (Währungen von Schwellenländern) engagieren.
Name | BlueBay Funds Managemen.. |
Anschrift |
rue Beaumont
24 L-1219 Luxemburg , LU |
Internet | www.bluebay.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
1,750 % | ARGENTINIEN 20/41 | |
1,710 % | OMAN 21/31 MTN REGS | |
1,630 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
1,620 % | TURKEY 17/47 | |
1,490 % | SAMARCO MIN. 12/22 REGS | |
1,230 % | GOV.SHARJAH 20/50MTN REGS | |
1,210 % | URUGUAY 19/31 | |
1,190 % | YES BANK 18/23 MTN | |
1,110 % | GAL.PIP.A.BI 20/36 REGS | |
1,100 % | BQE C.TUNISIE 17/24 | |
85,960 % | übrige Positionen |
6,810 % | Kasse | |
5,880 % | Mexiko | |
4,740 % | Argentinien | |
4,700 % | Niederlande | |
4,410 % | Chile | |
4,390 % | Indien | |
3,610 % | Kolumbien | |
3,350 % | Mauritius | |
3,140 % | Nigeria | |
2,890 % | Kayman Inseln | |
2,830 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,820 % | USA | |
2,820 % | Oman | |
2,710 % | Brasilien | |
2,530 % | Hong Kong | |
2,250 % | Indonesien | |
2,200 % | Türkei | |
2,170 % | Großbritannien | |
2,070 % | Tunesien | |
1,890 % | Paraguay | |
1,790 % | Rumänien | |
1,770 % | Jersey | |
1,740 % | Irak | |
1,680 % | Bermuda | |
1,630 % | Israel | |
1,630 % | Ecuador | |
1,540 % | Luxemburg | |
1,470 % | Uruguay | |
1,460 % | Panama | |
1,420 % | Dominikanische Republik | |
1,400 % | Katar | |
1,140 % | Singapur | |
1,090 % | Peru | |
0,920 % | Jungferninseln (British) | |
0,840 % | Südafrika | |
0,840 % | Guatemala | |
0,720 % | Österreich | |
0,720 % | Saudi-Arabien | |
0,720 % | Angola | |
0,670 % | Malaysia | |
0,510 % | Isle of Man | |
0,440 % | Ägypten | |
0,420 % | Kanada | |
0,420 % | Ukraine | |
0,420 % | Usbekistan | |
0,390 % | Spanien | |
0,380 % | Pakistan | |
0,340 % | Sambia | |
0,330 % | Supranational | |
0,290 % | Kasachstan | |
0,210 % | Irland | |
0,210 % | El Salvador | |
0,190 % | Libanon | |
0,140 % | Deutschland | |
0,120 % | Sri Lanka | |
0,110 % | Zypern | |
1,680 % | übrige Länder |
92,800 % | US Dollar | |
0,390 % | Euro | |
6,810 % | übrige Währungen |