AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - AR EUR DIS H Fonds
WKN: A14PH1 ISIN: LU1174052495
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 266,47 Mio. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1174052495 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,17 | +4,9 % | -2,3 % | |||
| 5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,0 % | USA |
| 13,5 % | Großbritannien |
| 4,8 % | Frankreich |
| 4,7 % | Kanada |
| 3,4 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,02
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch Generierung einer Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Reduzierung der Risiken an. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Schuldtitel von Emittenten weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann in Schuldtitel mit einem Investment Grade-Rating wie auch mit einem Rating unterhalb Investment Grade investieren. Der Fonds kann (i) bis zu 50% in unterhalb Investment Grade bewertete Schuldtitel anlegen (55%, wenn die Wertpapiere im Bestand des Fonds auf unterhalb Investment Grade herabgestuft werden oder kein Rating mehr besitzen) und (ii) bis zu 20% in strukturierte Produkte wie durch Vermögenswerte oder Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere investieren oder Positionen in dieser Höhe eingehen. Der Fonds begrenzt sein Engagement in anderen Währungen als dem GBP auf 15% (netto) und 30% (brutto) seines Gesamtvermögens. Der Fonds setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung), für ein effizientes Portfoliomanagement und zu anderen Anlagezwecken ein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AllianceBernstein (Luxe.. |
| Anschrift |
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU |
| Internet | www.alliancebernstein.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 3,310 % | GROSSBRIT. 23/34 | |
| 1,390 % | GNMA 23/53 POOL MA8879 | |
| 0,990 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
| 0,960 % | KRED.F.WIED.22/25 MTN LS | |
| 0,930 % | FNMA 23/53 POOL MA5191 | |
| 0,680 % | MANITOBA PROVINCE OF | |
| 0,660 % | JFM 20/27 MTN | |
| 0,660 % | Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2.. | |
| 0,640 % | QUEBEC PROV. 2025 | |
| 0,610 % | New Mountain CLO 3 Ltd., Series CLO-3A.. | |
| 89,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,980 % | USA | |
| 13,530 % | Großbritannien | |
| 4,810 % | Frankreich | |
| 4,740 % | Kanada | |
| 3,360 % | Niederlande | |
| 2,930 % | Kasse | |
| 2,240 % | Australien | |
| 1,900 % | Japan | |
| 1,740 % | Deutschland | |
| 1,720 % | Supranational | |
| 1,500 % | Norwegen | |
| 1,490 % | Luxemburg | |
| 1,460 % | Dänemark | |
| 1,290 % | Spanien | |
| 1,220 % | Schweden | |
| 1,200 % | Jersey | |
| 1,190 % | Italien | |
| 1,040 % | Kolumbien | |
| 0,990 % | Belgien | |
| 0,880 % | Irland | |
| 0,600 % | Kayman Inseln | |
| 0,540 % | Schweiz | |
| 0,500 % | Südkorea | |
| 0,490 % | Österreich | |
| 0,450 % | Indonesien | |
| 0,440 % | Ungarn | |
| 0,410 % | Finnland | |
| 0,410 % | Mexiko | |
| 0,290 % | Chile | |
| 0,270 % | Bermuda | |
| 0,230 % | Rumänien | |
| 0,210 % | Portugal | |
| 0,140 % | Indien | |
| 0,120 % | Brasilien | |
| 0,100 % | Malaysia | |
| 0,100 % | Panama | |
| 22,490 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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