DAX
23.329
-1,767
MDAX
30.100
-1,214
TecDAX
3.549
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NASDAQ 1..
24.272
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DOW JONE..
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Gold
3.690
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EUR/USD
1,1865
+0,871
Bitcoin ..
116.976
+1,408

Edmond de Rothschild Fund - US Value - N EUR ACC Fonds

WKN: A2ABX5 ISIN: LU1170683236


178.62  EUR
-0,921 -1,66
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.09.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 205,55 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1170683236
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christophe FO..
Auflagedatum 21.01.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,95 -4,1 % +103,5 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE - N EUR ACC, WKN: A2ABX5 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
81,4 % USA
7,1 % Irland
4,3 % Großbritannien
2,8 % Kanada
1,1 % Kasse
Anteil Land
81,4 % USA
7,1 % Irland
4,3 % Großbritannien
2,8 % Kanada
1,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
178,62
15.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Produkts besteht in der Generierung von Performance durch die vornehmliche Auswahl nordamerikanischer Wertpapiere, die ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, wahrscheinlich reduzieren werden. Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die darauf abzielt, ein Engagement zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Produkts in nordamerikanischen Aktien aufzubauen. Mindestens 75 % seines Nettovermögens werden in nordamerikanische Unternehmen mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD investiert, wobei alle nordamerikanischen börsennotierten Märkte und Sektoren abgedeckt werden. Die ausgewählten Aktien lauten auf US-Dollar oder kanadische Dollar, wodurch das Produkt einem Währungsrisiko von bis zu 110 % des Nettovermögens ausgesetzt ist. Der Anlageverwalter nimmt systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse auf, um die Unternehmen mit dem höchsten Rating auszuwählen. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio werden ein ESG-Rating aufweisen. Das Produkt wird ein ESG-Rating aufweisen, das höher ist als das seiner Benchmark. Der Prozess für die Auswahl der Wertpapiere beinhaltet einen negativen Filter, um Unternehmen auszuschließen, die zur Produktion umstrittener Waffen in Übereinstimmung mit internationalen Konventionen in diesem Bereich beitragen, sowie Unternehmen, die gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group - die auf ihrer Website verfügbar ist - Aktivitäten im Zusammenhang mit Kraftwerkskohle oder Tabak nachgehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift 4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (E..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  81,410 % USA
  7,090 % Irland
  4,320 % Großbritannien
  2,830 % Kanada
  1,050 % Kasse
  3,300 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,460 % AKAMAI TECH. DL-,01
4,460 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
4,450 % PERRIGO CO. PLCEO -,001
3,950 % BANK AMERICA DL 0,01
3,940 % DENTSPLY SIRONA DL-,01
3,710 % AF-AM.F.CASH USD I2DLC
3,540 % PULTE GROUP INC. DL -,01
3,400 % PFIZER INC. DL-,05
3,350 % MOHAWK INDS INC. DL-,01
3,140 % WEYERHAEUSER CO. DL 1,25
61,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  81,410 % USA
  7,090 % Irland
  4,320 % Großbritannien
  2,830 % Kanada
  1,050 % Kasse
  3,300 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,990 % US Dollar
  20,410 % Euro
  2,830 % Kanadische Dollar
  4,770 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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