UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Singapore UCITS ETF - A SGD DIS ETF

WKN: A14MF5 ISIN: LU1169825954


15,638 USD
+1,41 % +0,218
Börse
Stand 03.05.24 - 17:40:06 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.08.21   0,18 EUR)
Fondsvolumen 36,47 Mio. SGD
Symbol --
ISIN LU1169825954
Portrait

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Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.06.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,87 +0,9 % -19,3 %
9,92 +26,0 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
51,9 % Finanzdienstleistungen
15,8 % Informationstechnologie..
12,9 % Immobilien
10,8 % Industrie
6,6 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
99,7 % Singapur
0,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,5047
02.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
21,0681
02.05.24 08:00 -- 4
SIX SWISS (USD)
15,638
03.05.24 17:40 -- 1
Euronext Amsterdam
14,512
03.05.24 09:04 12 1
SIX SWISS (SGD)
21,095
03.05.24 17:40 -- 1
SIX SWISS (EUR)
14,3834
03.05.24 05:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
14,903
12.10.20 14:18 3.825 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Singapore UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI Singapore Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  51,890 % Finanzdienstleistungen
  15,830 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,930 % Immobilien
  10,780 % Industrie
  6,640 % Sonstige Konsumgüter
  1,600 % Versorger
  0,360 % Barmittel

Größte Positionen

  21,720 % DBS GRP HLDGS SD 1
  15,200 % OVERS.-CHINESE SD-,50
  12,340 % UTD OV. BK SD 1
  8,890 % SEA LTD CL.A(ADR)/1
  6,940 % SINGAPORE TELE. SD-,15
  3,560 % KEPPEL CORP. SUB. SD-,25
  3,500 % CAPITALAND INT.COMM.TRUST
  3,440 % ASCENDAS REIT(A-REIT) UTS
  3,170 % SINGAPORE AIRLINES O.N.
  2,680 % GRAB HOLDINGS LTD CL.A
  18,560 % übrige Positionen

Länder

  99,670 % Singapur
  0,360 % Kasse

Währungen

  86,330 % Singapur-Dollar
  13,340 % US Dollar
  0,330 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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