Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Großbr.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
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Fondsvolumen | 2,27 Mrd. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1169821375 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
23,5 % | Sonstige Konsumgüter |
18,0 % | Finanzdienstleistungen |
13,1 % | Industrie |
13,1 % | Energie |
12,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
91,9 % | Großbritannien |
4,1 % | Irland |
2,6 % | Schweiz |
0,4 % | Chile |
0,3 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,1209
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
5,4947
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (USD) |
5,542
|
03.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI United Kingdom UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI United Kingdom Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
23,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,030 % | Finanzdienstleistungen | |
13,070 % | Industrie | |
13,050 % | Energie | |
12,650 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,080 % | Rohstoffe | |
4,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,000 % | Versorger | |
0,830 % | Immobilien | |
0,290 % | Barmittel | |
0,250 % | übrige Bestandteile |
8,720 % | SHELL PLC EO-07 | |
8,450 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
6,050 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
5,070 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
4,330 % | BP PLC DL-,25 | |
3,590 % | GSK PLC LS-,3125 | |
3,340 % | DIAGEO PLC LS-,28935185 | |
3,300 % | RELX PLC LS -,144397 | |
2,890 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
2,480 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
51,780 % | übrige Positionen |
91,880 % | Großbritannien | |
4,140 % | Irland | |
2,590 % | Schweiz | |
0,410 % | Chile | |
0,290 % | Kasse | |
0,260 % | Isle of Man | |
0,160 % | Jordanien | |
0,270 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |