DAX
24.240
+0,167
MDAX
30.296
+0,050
TecDAX
3.555
-0,092
NASDAQ 1..
25.311
+1,202
DOW JONE..
48.219
+0,539
S&P500 I..
6.823
+0,678
L&S BREN..
60,265
+0,887
Gold
4.329
-0,141
EUR/USD
1,1732
+0,060
Bitcoin ..
88.236
+3,375

Pictet - EUR Government Bonds - HJ USD ACC H Fonds

WKN: A14NB5 ISIN: LU1164803873


197.052399  EUR
0,181 +0,3553
Börse
Stand 18.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 479,55 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1164803873
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Andres Sanche..
Auflagedatum 08.02.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,85 -9,3 % -3,4 %
8,88 +11,8 % -17,3 %
16,10 +7,1 % +89,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - HJ USD ACC H, WKN: A14NB5 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Eurozone Staatsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 24,9 %
Italien 24,5 %
Spanien 15,2 %
Deutschland 8,9 %
Andere 8,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
197,0524
18.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
231,04
18.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von auf Euro (EUR) lautenden Staatsanleihen an. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Compartments verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er arbeitet möglicherweise mit Emittenten zusammen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen, SFDR-Produktkategorie Artikel 6. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich ziemlich ähnlich ausfallen wie die der Benchmark, auch wenn der Anlageverwalter nach seinem Ermessen von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abweichen darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management..
Anschrift avenue J.F. Kennedy 15
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.am.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Größte Positionen

Anteil Position
2,810 % France O.A.T. 2.75% 25.02.2030 Uns
2,340 % Spanish Gov't 0% 31.01.2028 Sr
2,200 % France O.A.T. 0% 25.11.2029 Uns
2,050 % France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns
1,970 % France O.A.T. 2.5% 24.09.2027 Uns
1,890 % Btps 2.95% 15.02.2027 Sr
1,850 % Spanish Gov't 0.8% 30.07.2029 Sr
1,830 % Btps 3.85% 15.12.2029 Sr
1,820 % France O.A.T. 3.5% 25.11.2033 Uns
1,780 % Btps 2.7% 15.10.2027 Sr
79,460 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,940 % Frankreich
  24,460 % Italien
  15,190 % Spanien
  8,930 % Deutschland
  8,650 % Andere
  5,030 % Belgien
  3,600 % Niederlande
  3,470 % Österreich
  2,880 % Kanada
  1,860 % Portugal
  0,970 % Liquidität
  0,020 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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