DAX
24.060
-0,415
MDAX
31.086
-0,400
TecDAX
3.903
+0,096
NASDAQ 1..
22.880
+0,100
DOW JONE..
44.018
-0,972
S&P500 I..
6.243
-0,423
L&S BREN..
68,81
-0,355
Gold
3.329
-0,479
EUR/USD
1,1603
-0,535
Bitcoin ..
116.581
-2,736

BlueBay Financial Capital Bond Fund - I EUR ACC H Fonds

WKN: A12HVC ISIN: LU1163202150


126.94  EUR
-0,134 -0,17
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,96 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,47 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1163202150
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Marc Stacey, ..
Auflagedatum 14.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,33 +9,2 % +23,0 %
6,33 -0,1 % -1,1 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - I EUR ACC H, WKN: A12HVC und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
20,5 % Großbritannien
16,3 % Spanien
13,8 % Deutschland
13,1 % Frankreich
10,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
126,94
14.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variable verzinsliche Anleihen, die von Finanzinstituten begeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds zielt darauf ab, eine Gesamtrendite aus einem Portfolio von nachrangigen Schuldtiteln von Finanzinstituten zu erzielen. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in nachranginge Bankschuldverschreibungen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, oftmals von einer Kreditratingagentur mit einem Rating unter 'Investment Grade' bewertet. Nachrangige Bankschuldverschreibungen umfassen unter anderem Tier-1- und Tier-2-CoCo-Bonds und unbefristete US-Vorzugsaktien. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere ein und desselben Finanzinstituts investieren und kann bis zu 25 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen. Weitere Informationen zu den vom Fond beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen sind in Anhang 2 des Prospekts enthalten. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass der Einsatz von Derivaten das Gesamtrisikoprofil des Fonds nicht wesentlich verändert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
4,950 % INTESA SAN. 23/UND.FLR
4,740 % SOC GENERALE 23/UND. FLR
4,670 % BARCLAYS 23/UND. FLR
4,580 % DT.BANK ANL.24/UNBEFR.
4,350 % VIRGIN MONEY UK23/UND.FLR
3,940 % CREDIT AGRI. 24/UN.FLRMTN
3,850 % BCO SANTAND. 23/UND. FLR
3,450 % ABN AMRO BK 24/UND.FLRMTN
3,430 % ERSTE GR.BK. 25/UND. FLR
3,380 % BBVA 24/UND. FLR
58,660 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,460 % Großbritannien
  16,300 % Spanien
  13,830 % Deutschland
  13,080 % Frankreich
  10,340 % Kasse
  8,390 % Italien
  7,720 % Österreich
  5,150 % Niederlande
  3,000 % Griechenland
  2,570 % Schweiz
  1,800 % Belgien
  0,990 % Irland
  0,700 % Mexiko
  0,260 % USA

Währungen

Anteil Währung
  106,670 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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