Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S.Low Duration Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A12HRZ ISIN: LU1162222563


11,89 EUR
+0,08 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,09 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 276,94 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1162222563
Portrait

★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sonal Desai, ..
Auflagedatum 09.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,77 +3,5 % +7,1 %
5,53 -0,4 % -5,9 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
77,4 % USA
2,0 % Kayman Inseln
2,0 % Großbritannien
1,7 % Frankreich
1,4 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,89
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Franklin U.S. Low Duration Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Schuldtitel höherer Qualität, die von der US-Regierung und den US-Behörden (bis zu 100 % des Fondsvermögens) sowie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherter Wertpapiere. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Schuldtitel, die von Emittenten in anderen Ländern ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens) - nicht auf US-Dollar lautende Anlagen (begrenzt auf 20 % des Vermögens) - Schuldtitel von geringerer Qualität (begrenzt auf 20 % des Vermögens) - Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 5 % des Vermögens) Der Fonds kann Derivate zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken verwenden. Das Investment-Team konzentriert sich auf Wertpapiere in Branchen, von denen es glaubt, dass sie langfristig die besten Möglichkeiten bieten werden. Der Fonds strebt das Ziel einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als drei Jahren an.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P.Morgan SE, Luxembou..

Größte Positionen

  6,520 % FHLB 19/20 ZO
  4,820 % USA 31.10.2025 0,25
  4,780 % USA 30.11.2025 0,375
  4,200 % USA 30.06.2025 4,625
  4,090 % US TREASURY 2025
  3,480 % USA 31.05.2025 0,25
  2,850 % USA 31.01.2026 0,375
  2,150 % USA 15.04.2025 2,625
  2,150 % USA 15.12.2024 1
  1,110 % RR 14 /LLC 21/36 FLR A-1
  63,850 % übrige Positionen

Länder

  77,380 % USA
  2,010 % Kayman Inseln
  1,970 % Großbritannien
  1,670 % Frankreich
  1,410 % Kanada
  0,790 % Südkorea
  0,590 % Japan
  0,530 % Norwegen
  0,520 % Supranational
  0,490 % Schweiz
  0,490 % Luxemburg
  0,360 % Spanien
  0,360 % Singapur
  0,350 % Niederlande
  0,340 % Irland
  0,270 % Italien
  0,250 % Kolumbien
  0,250 % Deutschland
  0,220 % Dänemark
  0,150 % Finnland
  9,600 % übrige Länder

Währungen

  100,690 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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