Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation - A EUR ACC Fonds
WKN: A2ATE2 ISIN: LU1161527038
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,57 Mrd. EUR | ||
| Symbol | EDNN | ||
| ISIN | LU1161527038 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,05 | +5,7 % | +1,2 % | |||
| 5,61 | +0,7 % | -4,9 % | |||
| 9,95 | +25,6 % | +84,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,5 % | Frankreich |
| 10,2 % | Niederlande |
| 8,2 % | Italien |
| 7,9 % | Spanien |
| 7,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 221,306 |
222,854 |
09.05.24 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
222,08
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
221,305
|
09.05.24 | 09:17 | 0 | 2 |
| Berlin |
221,31
|
09.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| München |
221,31
|
09.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return Index. Kriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sind eine der Komponenten, die dem Management unterliegen, wobei allerdings ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung nicht im Voraus festgelegt wird. Der Anlageansatz des Teilfonds verbindet Top-down- und Bottom-up-Faktoren. Somit profitiert der Teilfonds von den komplementären Fähigkeiten des Anlageverwalters, der die relevante makroökonomische Analyse mit speziellen Fähigkeiten zur Titelauswahl in den einzelnen Segmenten des Rentenmarkts verbindet. Der Teilfonds kann bis zu 110 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
| Anschrift |
14a Rue Jean-Pierre Brasseur
1258 Luxembourg , LU |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (E.. |
Größte Positionen
| 2,590 % | EU 20/30 MTN | |
| 1,560 % | EU 22/42 MTN | |
| 1,420 % | EdR SICAV Fin.Bonds K EUR | |
| 1,170 % | EDRF-EMERGING CDT I EO | |
| 1,160 % | DT.BANK MTN 22/30 | |
| 1,130 % | EDR CDT VERY SHORT TERM R | |
| 1,040 % | EDR FUND - GLOBAL CONVERTIBLES N | |
| 0,960 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
| 0,920 % | ITALIEN 23/24 ZO | |
| 0,740 % | RUMAENIEN 22/28 MTN REGS | |
| 87,310 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,480 % | Frankreich | |
| 10,240 % | Niederlande | |
| 8,190 % | Italien | |
| 7,900 % | Spanien | |
| 7,000 % | Deutschland | |
| 6,480 % | Supranational | |
| 6,460 % | Großbritannien | |
| 5,240 % | USA | |
| 3,170 % | Rumänien | |
| 2,200 % | Luxemburg | |
| 1,960 % | Schweden | |
| 1,940 % | Kasse | |
| 1,490 % | Kolumbien | |
| 1,310 % | Portugal | |
| 1,020 % | Irland | |
| 0,960 % | Kayman Inseln | |
| 0,930 % | Türkei | |
| 0,820 % | Belgien | |
| 0,740 % | Japan | |
| 0,690 % | Österreich | |
| 0,690 % | Neuseeland | |
| 0,680 % | Dänemark | |
| 0,610 % | Mexiko | |
| 0,520 % | Ungarn | |
| 0,500 % | Litauen | |
| 0,490 % | Griechenland | |
| 0,440 % | Kroatien | |
| 0,430 % | Argentinien | |
| 0,390 % | Ukraine | |
| 0,350 % | Kasachstan | |
| 0,340 % | Bermuda | |
| 0,320 % | Serbien | |
| 0,300 % | Ghana | |
| 0,300 % | Panama | |
| 0,300 % | Usbekistan | |
| 0,280 % | Kanada | |
| 0,270 % | Schweiz | |
| 0,270 % | Tunesien | |
| 0,270 % | Benin | |
| 0,270 % | Ecuador | |
| 0,260 % | Senegal | |
| 0,240 % | Elfenbeinküste | |
| 0,230 % | Tschechien | |
| 0,210 % | Kenia | |
| 0,210 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,200 % | Gibraltar | |
| 0,190 % | Isle of Man | |
| 0,180 % | Mosambik | |
| 0,180 % | Togo | |
| 0,160 % | Jordanien | |
| 0,160 % | Angola | |
| 0,160 % | Katar | |
| 0,150 % | Montenegro | |
| 0,140 % | Liechtenstein | |
| 0,140 % | Slowakei | |
| 0,110 % | Peru | |
| 0,110 % | Irak | |
| 0,100 % | Jersey | |
| 0,100 % | Nigeria | |
| 6,530 % | übrige Länder |
Währungen
| 70,380 % | Euro | |
| 16,120 % | US Dollar | |
| 4,340 % | Schweizer Franken | |
| 2,280 % | Pfund Sterling | |
| 0,690 % | Neuseeland-Dollar | |
| 6,190 % | übrige Währungen |
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