Alternative Balanced Income Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A12HLS ISIN: LU1161205858


114,17 EUR
+0,06 % +0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 52,57 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1161205858
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager BN & Partners..
Auflagedatum 01.04.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,7092 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,66 +2,3 % +6,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
12,0 % Barmittel
4,5 % Sonstige Konsumgüter
3,3 % Industrie
2,9 % Finanzdienstleistungen
2,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
51,9 % Deutschland
12,0 % Kasse
9,1 % Niederlande
8,7 % Frankreich
5,8 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,17
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der nationalen und internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. . Der Schwerpunkt der Anlagestrategie besteht in der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern auf Einzeltitelebene. Im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere ist die Ausnutzung prospektrechtlicher und anderer technischer Besonderheiten im Fokus. Makroökonomische Überlegungen sind im Anlageprozess von untergeordneter Bedeutung. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, Anleihen sowie Wertpapiere mit Aktien- oder Anleihencharakter. Der Fokus liegt auf Anleiheinvestitionen, die Aktienquote ist auf 30 % begrenzt. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Contingent Convertible Bonds (CoCos) investiert werden. Des Weiteren darf der Fonds bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen halten. Die 20%- Grenze darf vorübergehend für einen unbedingt notwendigen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen erfordern und wenn diese Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist. Darüber hinaus darf der Fonds für finanzielle Zwecke oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente wie z. B. Treasury Bills, Commerial Papers, Certificates of Deposits und Geldmarktfonds im Allgemeinen investieren. Diese sind inklusive der Sichteinlagen auf maximal 49% begrenzt. Vermögenswerte, die nicht auf Euro lauten, können zur Minimierung des Währungsrisikos abgesichert werden. Finanzinstrumente können unter anderem Futures, Optionen, Optionsscheine auf Wertpapiere, Forwards, Terminkontrakte auf Finanzinstrumente und Optionen auf derartige Kontrakte sein, sowie durch private Übereinkunft vereinbarte Swap Kontrakte auf jegliche Art von Finanzinstrumenten, einschließlich Credit Default Swaps. Insbesondere können auch Derivate erworben werden, denen Aktien, Renten, Währungen oder anerkannte Finanzindizes zugrunde liegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  11,960 % Barmittel
  4,510 % Sonstige Konsumgüter
  3,310 % Industrie
  2,860 % Finanzdienstleistungen
  2,250 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,220 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  74,890 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,100 % ZALANDO SE WA 20/25
  8,690 % UBISOFT ENT. 19/24 ZO CV
  6,650 % TELE COLUMBUS 18/25 REGS
  5,780 % MATTERH.TEL. 17/27 REGS
  4,840 % NIDDA BONDCO REG-S 18/25
  4,800 % HELLOFRESH WA 20/25
  4,730 % JUST EAT TA. 21/25 ZO CV
  4,670 % ROLLS-ROYCE 20/26MTN REGS
  4,350 % IMCD 18/25
  3,990 % MORPHOSYS AG WA 20/25
  42,400 % übrige Positionen

Länder

  51,920 % Deutschland
  11,960 % Kasse
  9,080 % Niederlande
  8,690 % Frankreich
  5,780 % Luxemburg
  4,670 % Großbritannien
  0,180 % Schweden
  0,170 % USA
  0,110 % Argentinien
  7,440 % übrige Länder

Währungen

  84,170 % Euro
  2,400 % Pfund Sterling
  0,180 % Schweizer Franken
  0,170 % US Dollar
  13,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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