Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
05.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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Fondsvolumen | 2,82 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1161085698 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,50 | +9,1 % | +4,0 % | |||
6,20 | +22,4 % | +20,7 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
32,5 % | Sonstige |
14,4 % | Kasse |
8,8 % | Mexiko |
4,7 % | Indonesien |
4,2 % | Saudi-Arabien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
48.423,91
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22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 50 % des Nettovermögens in Schuldtitel, die von Regierungen oder staatlichen Stellen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden oder von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Für diese Anlagen bestehen keine Devisen- oder Ratingbeschränkungen. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in ABS und MBS investieren. Der Teilfonds kann auch in andere Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumente, Einlagen, bis zu 25 % in Wandelanleihen und bis zu jeweils 10 % in Aktien und aktiengebundene Instrumente, OGAW/OGA, notleidende Wertpapiere oder bedingte Wandelanleihen investieren.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlas.. |
14,050 % | CURRENCY | |
4,540 % | PETROLEOS MEXICANOS | |
3,170 % | UNITED MEXICAN STATES | |
3,100 % | ROMANIA | |
2,960 % | INDONESIA | |
2,700 % | A-F EMERGING MARKETS CORP BOND | |
2,200 % | COLOMBIA | |
1,980 % | ARGENTINA (REPUBLIC) | |
1,800 % | GACI FIRST INVESTMENT CO | |
1,780 % | DOMINICAN REPUBLIC | |
61,720 % | übrige Positionen |
32,530 % | Sonstige | |
14,400 % | Kasse | |
8,780 % | Mexiko | |
4,690 % | Indonesien | |
4,220 % | Saudi-Arabien | |
3,410 % | Supranational | |
3,100 % | Rumänien | |
3,050 % | Ungarn | |
2,560 % | Chile | |
2,460 % | Vereinigten Arabischen Emirate | |
2,430 % | Südafrika | |
2,360 % | Kolumbien | |
2,230 % | Argentinien | |
2,020 % | Katar | |
2,010 % | Peru | |
0,060 % | Vereinigte Staaten | |
9,690 % | übrige Länder |