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Edmond de Rothschild Fund - China - A USD ACC Fonds
WKN: A14UQ8 ISIN: LU1160367469
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien China |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,12 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 116,82 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1160367469 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 27,21 | +14,6 % | -9,6 % | ||||
| 16,18 | +12,8 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 87,0 % | China |
| 4,6 % | Hong Kong |
| 2,0 % | Taiwan |
| 1,8 % | Schweiz |
| 0,9 % | Macao |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 87,0 % | China |
| 4,6 % | Hong Kong |
| 2,0 % | Taiwan |
| 1,8 % | Schweiz |
| 0,9 % | Macao |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
116,8055
|
06.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
136,77
|
06.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem das Vermögen des Produkts in Aktien von Unternehmen investiert wird, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen und deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht. Das Produkt zielt darauf ab, chinesische Unternehmen auszuwählen, die sich auf ein gutes Management von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) konzentrieren. Der Anlageprozess des Produkts umfasst zu diesem Zweck einen proprietären Ansatz für verantwortungsbewusstes Investieren, der Unternehmen mit einem guten ESG-Rating unabhängig von ihrer Kapitalisierung bevorzugt. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio werden ein ESG-Rating aufweisen. Das Auswahlverfahren beinhaltet ein Positiv-Screening nach dem 'Best-in-Universe'-Ansatz und ein Negativ-Screening, für das der Anlageverwalter eine formelle Ausschlusspolitik entwickelt hat, nach der kontroverse Unternehmen ausgeschlossen werden, die mit Waffen, Kohle und Tabak in Verbindung gebracht werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
|---|---|
| Anschrift |
4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (E.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 87,050 % | China | |
| 4,630 % | Hong Kong | |
| 2,000 % | Taiwan | |
| 1,800 % | Schweiz | |
| 0,920 % | Macao | |
| 0,730 % | Luxemburg | |
| 0,520 % | Kasse | |
| 2,350 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,110 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 7,040 % | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | |
| 4,510 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 4,270 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
| 3,970 % | TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR | |
| 3,740 % | WUXI BIOLOGICS-0,0000083 | |
| 3,340 % | NETEASE INC. ADR/5 | |
| 3,320 % | BILIBILI ADR/1Z DL-,0001 | |
| 3,200 % | POP MART INT.GRP.DL-,0001 | |
| 3,060 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
| 54,440 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 87,050 % | China | |
| 4,630 % | Hong Kong | |
| 2,000 % | Taiwan | |
| 1,800 % | Schweiz | |
| 0,920 % | Macao | |
| 0,730 % | Luxemburg | |
| 0,520 % | Kasse | |
| 2,350 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 46,740 % | US Dollar | |
| 27,480 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 20,180 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,000 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,730 % | Euro | |
| 2,870 % | übrige Währungen |
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