DAX
23.910
-0,514
MDAX
30.484
+0,414
TecDAX
3.877
+0,100
NASDAQ 1..
22.678
+0,659
DOW JONE..
44.082
+0,643
S&P500 I..
6.204
+0,522
L&S BREN..
66,58
+0,256
Gold
3.312
+1,476
EUR/USD
1,1786
+0,509
Bitcoin ..
107.216
-1,106

Edmond de Rothschild Fund - China - A USD ACC Fonds

WKN: A14UQ8 ISIN: LU1160367469


96.328154  EUR
-0,290 -0,2805
Börse
Stand 27.06.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien China
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 93,55 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1160367469
Portrait

(D)

Benchmark MSCI CHI..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Xiadong BAO, ..
Auflagedatum 25.06.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7080 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
30,44 +22,7 % -18,5 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA - A USD ACC, WKN: A14UQ8 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,4 % Sonstige Konsumgüter
27,6 % Informationstechnologie..
11,3 % Finanzdienstleistungen
10,3 % Gesundheitsdienstleistu..
3,7 % Industrie
Nach Ländern
90,7 % China
3,7 % Hong Kong
1,6 % Taiwan
0,8 % Macao
0,7 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,3282
27.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
112,86
27.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem das Vermögen des Produkts in Aktien von Unternehmen investiert wird, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen und deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht. Das Produkt zielt darauf ab, chinesische Unternehmen auszuwählen, die sich auf ein gutes Management von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) konzentrieren. Der Anlageprozess des Produkts umfasst zu diesem Zweck einen proprietären Ansatz für verantwortungsbewusstes Investieren, der Unternehmen mit einem guten ESG-Rating unabhängig von ihrer Kapitalisierung bevorzugt. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio werden ein ESG-Rating aufweisen. Das Auswahlverfahren beinhaltet ein Positiv-Screening nach dem 'Best-in-Universe'-Ansatz und ein Negativ-Screening, für das der Anlageverwalter eine formelle Ausschlusspolitik entwickelt hat, nach der kontroverse Unternehmen ausgeschlossen werden, die mit Waffen, Kohle und Tabak in Verbindung gebracht werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift 4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (E..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,380 % Sonstige Konsumgüter
  27,640 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,300 % Finanzdienstleistungen
  10,330 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,710 % Industrie
  3,360 % Immobilien
  1,760 % Rohstoffe
  0,600 % Barmittel
  1,920 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,060 % TENCENT HLDGS HD-,00002
7,890 % ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8
4,170 % PING AN INS.C.CHINA H YC1
3,880 % POP MART INT.GRP.DL-,0001
3,430 % XIAOMI CORP. CL.B
3,220 % NETEASE INC. ADR/5
3,220 % TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR
3,050 % MEITUAN CL.B
2,990 % KWEICHOW MOUTAI A YC 1
2,920 % CHINA MERCHANTS BK H YC 1
56,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  90,650 % China
  3,660 % Hong Kong
  1,650 % Taiwan
  0,780 % Macao
  0,730 % Luxemburg
  0,600 % Kasse
  1,930 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  47,290 % US Dollar
  29,200 % Chinesischer Renminbi Yuan
  18,590 % Hongkong-Dollar
  1,650 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,730 % Euro
  2,540 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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