Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,20 % | ||
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Fondsvolumen | 143,47 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1160367469 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
22,94 | -10,1 % | -28,8 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen | |
46,9 % | Sonstige Konsumgüter |
25,3 % | Informationstechnologie.. |
11,8 % | Finanzdienstleistungen |
7,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
83,7 % | China |
5,2 % | Kayman Inseln |
4,8 % | Hong Kong |
2,9 % | Taiwan |
1,7 % | Macao |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
78,1398
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
83,34
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem das Vermögen des Teilfonds in Aktien von Unternehmen investiert wird, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie basiert auf der Auswahl und dynamischen Verwaltung der Wertpapiere von Unternehmen, die überwiegend in China tätig sind. Zwischen 75 % und 110 % des Teilfonds-Nettovermögens sind in Aktien und ähnlichen, an geregelten Märkten gehandelten Wertpapieren von Unternehmen mit Börsennotierung, Hauptsitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in China investiert und/oder engagiert.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
14a Rue Jean-Pierre Brasseur
1258 Luxembourg , LU |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (E.. |
46,850 % | Sonstige Konsumgüter | |
25,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,750 % | Finanzdienstleistungen | |
6,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,900 % | Industrie | |
2,310 % | Immobilien | |
2,250 % | Rohstoffe | |
0,730 % | Barmittel |
8,820 % | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | |
8,670 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
3,870 % | NEW ORIENT.EDU.+TE.ADR/10 | |
3,720 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
3,540 % | NETEASE INC. ADR/5 | |
3,400 % | TAL EDUCATION GR.ADR A1/3 | |
3,320 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
2,970 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
2,930 % | TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR | |
2,900 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
55,860 % | übrige Positionen |
83,670 % | China | |
5,180 % | Kayman Inseln | |
4,770 % | Hong Kong | |
2,900 % | Taiwan | |
1,660 % | Macao | |
1,080 % | Luxemburg | |
0,730 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
47,930 % | US Dollar | |
30,420 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
16,940 % | Hongkong-Dollar | |
2,900 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,080 % | Euro | |
0,730 % | übrige Währungen |