Edmond de Rothschild Fund - A AUD ACC Fonds

WKN: A14UQ5 ISIN: LU1160367204


101,46 AUD
-0,18 % -0,18
Börse
Stand 22.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien China
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 148,38 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1160367204
Portrait

(D)

Benchmark MSCI CHI..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Xiadong BAO, ..
Auflagedatum 25.06.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6990 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,41 -5,5 % -17,0 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
46,7 % Sonstige Konsumgüter
27,3 % Informationstechnologie..
10,7 % Finanzdienstleistungen
7,0 % Gesundheitsdienstleistu..
4,6 % Industrie
Nach Ländern
84,1 % China
5,0 % Kayman Inseln
4,3 % Hong Kong
3,4 % Taiwan
1,4 % Macao

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
62,0225
22.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
101,46
22.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem das Vermögen des Teilfonds in Aktien von Unternehmen investiert wird, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie basiert auf der Auswahl und dynamischen Verwaltung der Wertpapiere von Unternehmen, die überwiegend in China tätig sind. Zwischen 75 % und 110 % des Teilfonds-Nettovermögens sind in Aktien und ähnlichen, an geregelten Märkten gehandelten Wertpapieren von Unternehmen mit Börsennotierung, Hauptsitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in China investiert und/oder engagiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift 14a Rue Jean-Pierre Brasseur
1258 Luxembourg , LU
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (E..

Bestandteile

  46,720 % Sonstige Konsumgüter
  27,300 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,650 % Finanzdienstleistungen
  7,020 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,570 % Industrie
  1,760 % Immobilien
  1,560 % Rohstoffe
  0,420 % Barmittel und sonst. VM
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,790 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  8,780 % ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8
  3,940 % MEITUAN CL.B
  3,830 % KWEICHOW MOUTAI A YC 1
  3,780 % NEW ORIENT.EDU.+TE.ADR/10
  3,590 % NETEASE INC. ADR/5
  3,410 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  3,010 % TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR
  3,010 % JIANGSU HENG.MED. A YC 1
  2,990 % PING AN INS.C.CHINA H YC1
  53,870 % übrige Positionen

Länder

  84,070 % China
  5,040 % Kayman Inseln
  4,350 % Hong Kong
  3,410 % Taiwan
  1,450 % Macao
  1,250 % Luxemburg
  0,430 % Barmittel und sonst. VM
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  48,500 % US Dollar
  28,510 % Chinesischer Renminbi Yuan
  17,900 % Hongkong-Dollar
  3,410 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,250 % Euro
  0,430 % Barmittel und sonst. VM
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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