Edmond de Rothschild Fund China - A EUR ACC Fonds
WKN: A14UQ6 ISIN: LU1160365091
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2024 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien China | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,17 % | ||
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| Fondsvolumen | 137,79 Mio. EUR | ||
| Symbol | EDNK | ||
| ISIN | LU1160365091 | ||
|
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|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 18,71 | -14,8 % | -30,8 % |
| 9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 46,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 26,7 % | Informationstechnologie.. |
| 11,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 45,3 % | Kayman Inseln |
| 44,2 % | China |
| 4,7 % | Hong Kong |
| 3,1 % | Taiwan |
| 1,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26.07.24 | 21:59 | 5.876 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
241,24
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem das Vermögen des Teilfonds in Aktien von Unternehmen investiert wird, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie basiert auf der Auswahl und dynamischen Verwaltung der Wertpapiere von Unternehmen, die überwiegend in China tätig sind. Zwischen 75 % und 110 % des Teilfonds-Nettovermögens sind in Aktien und ähnlichen, an geregelten Märkten gehandelten Wertpapieren von Unternehmen mit Börsennotierung, Hauptsitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in China investiert und/oder engagiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
| Anschrift |
4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (E.. |
Bestandteile
| 46,330 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 26,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,030 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,060 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,400 % | Industrie | |
| 2,170 % | Immobilien | |
| 1,760 % | Rohstoffe | |
| 1,540 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,750 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 8,980 % | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | |
| 4,270 % | MEITUAN CL.B | |
| 3,670 % | TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR | |
| 3,390 % | NEW ORIENT.EDU.+TE.ADR/10 | |
| 3,380 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
| 3,350 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
| 3,140 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,090 % | POP MART INT.GRP.DL-,0001 | |
| 2,990 % | TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 | |
| 53,990 % | übrige Positionen |
Länder
| 45,310 % | Kayman Inseln | |
| 44,200 % | China | |
| 4,740 % | Hong Kong | |
| 3,140 % | Taiwan | |
| 1,540 % | Kasse | |
| 1,070 % | Luxemburg |
Währungen
| 48,210 % | US Dollar | |
| 27,700 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 18,330 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,140 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,070 % | Euro | |
| 1,550 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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