Edmond de Rothschild Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A14UQ6 ISIN: LU1160365091


260,759 EUR
-1,30 % -3,432
Börse
Stand 24.05.24 - 21:47:02 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien China
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 148,38 Mio. EUR
Symbol EDNK
ISIN LU1160365091
Portrait

(D)

Benchmark MSCI CHI..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Xiadong BAO, ..
Auflagedatum 25.06.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,88 -5,5 % -17,7 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
46,7 % Sonstige Konsumgüter
27,3 % Informationstechnologie..
10,7 % Finanzdienstleistungen
7,0 % Gesundheitsdienstleistu..
4,6 % Industrie
Nach Ländern
84,1 % China
5,0 % Kayman Inseln
4,3 % Hong Kong
3,4 % Taiwan
1,4 % Macao

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
258,278
261,454
24.05.24 21:55 5.513
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
263,55
23.05.24 08:00 -- 4
gettex
260,759
24.05.24 21:47 0 27

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem das Vermögen des Teilfonds in Aktien von Unternehmen investiert wird, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie basiert auf der Auswahl und dynamischen Verwaltung der Wertpapiere von Unternehmen, die überwiegend in China tätig sind. Zwischen 75 % und 110 % des Teilfonds-Nettovermögens sind in Aktien und ähnlichen, an geregelten Märkten gehandelten Wertpapieren von Unternehmen mit Börsennotierung, Hauptsitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in China investiert und/oder engagiert.