Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 135,08 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1156427582 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,76 | +5,8 % | -4,1 % | |||
5,48 | +5,4 % | +6,2 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
50,8 % | Industrie |
38,2 % | Finanzdienstleistungen |
9,7 % | Versorgungsbetr. |
1,0 % | Cash |
0,3 % | Sonstige |
Nach Ländern | |
25,5 % | Vereinigte Staaten Von Amerika |
16,6 % | Frankreich |
12,9 % | Sonstige |
12,3 % | Großbritannien |
7,9 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
104,79
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt die Erzielung von Erträgen und das Wachstum ihrer Anlage in EUR unter Beachtung eines nachhaltiges Investmentansatzes an, in dem er ein aktiv verwalteten Anleihenportfolio, welches im Einklang mit einem sozial verantwortlichen Anlageansatz (SRI) steht, abbildet. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um am Markt für Unternehmensanleihen angebotene Kreditprämien wirtschaftlich zu nutzen. Dazu investiert er mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Wertpapiere, die zum Universum des BofA Merrill Lynch Emu Corporate Benchmarkindex ('Benchmark') gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren und in Bezug auf Duration, geografische Allokation und/ oder Sektor- oder Emittentenauswahl eine andere Positionierung als die Benchmark einnehmen, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher ist die Abweichung von der Benchmark wahrscheinlich erheblich. Der Teilfonds stützt sich auf einen SRI-Ansatz. Er investiert in nachhaltige Wertpapiere, die im Hinblick auf die Umweltauswirkungen, die Unternehmensführung und die ESG-Praktiken (Umwelt, Soziales, Governance) bewährte Verfahren umgesetzt haben.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
50,790 % | Industrie | |
38,160 % | Finanzdienstleistungen | |
9,720 % | Versorgungsbetr. | |
1,030 % | Cash | |
0,300 % | Sonstige | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
0,860 % | Assicurazioni Generali SpA 2.43% 07/14.. | |
0,850 % | Caisse Nationale de Reassurance 0.75% .. | |
0,840 % | Schlumberger Finance BV 0.5% 10/15/2031 | |
0,830 % | SELP FINANCE Sarl 0.875% 05/27/2029 | |
0,830 % | Amcor UK Finance PLC 1.125% 06/23/2027 | |
0,830 % | MMS USA Holdings Inc 1.25% 06/13/2028 | |
0,830 % | Verizon Communications Inc 0.375% 03/2.. | |
0,830 % | FedEx Corp 0.45% 05/04/2029 | |
0,820 % | Raiffeisen Bank International AG VAR 0.. | |
0,820 % | General Motors Financial Co Inc 0.6% 0.. | |
91,660 % | übrige Positionen |
25,460 % | Vereinigte Staaten Von Amerika | |
16,630 % | Frankreich | |
12,860 % | Sonstige | |
12,320 % | Großbritannien | |
7,900 % | Italien | |
5,850 % | Deutschland | |
5,610 % | Niederlande | |
4,320 % | Spanien | |
2,870 % | Australien | |
2,610 % | Schweiz | |
2,530 % | Schweden | |
1,030 % | Cash | |
0,010 % | übrige Länder |
99,810 % | EUR | |
0,110 % | USD | |
0,090 % | GBP |