FERI Strategieportfolio Ausgewogen - F EUR DIS Fonds
WKN: A12GMF ISIN: LU1155658856
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 74,56 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1155658856 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,18 | +10,8 % | +26,2 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,7 % | Informationstechnologie.. |
| 7,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 37,1 % | USA |
| 11,3 % | Frankreich |
| 8,2 % | Deutschland |
| 6,2 % | Italien |
| 5,6 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
80,39
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des FERI Strategieportfolio Ausgewogen ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages unter Einhaltung einer ausgewogenen Risikostruktur. Um dies zu erreichen, wird der Portfoliomanager in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen und Zertifikate investieren. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemsichten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genusscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds anlegen. Im Rahmen der Auswahl der Anlagen werden mindestens 25% des Nettoteilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächs zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FERI (Luxembourg) S.A. |
| Anschrift |
Boulevard de la Foire
18 1528 Luxembourg , LU |
| Internet | www.feri.lu |
| Verwahrstelle | Banque et Caisse d''Epa.. |
Bestandteile
| 16,670 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,830 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,850 % | Industrie | |
| 4,300 % | Rohstoffe | |
| 3,500 % | Energie | |
| 50,110 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,610 % | US TREASURY 2026 | |
| 1,970 % | APPLE INC. | |
| 1,790 % | USA 15.04.2025 2,625 | |
| 1,650 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,580 % | ISHSVII-MSCI EMU SC EOACC | |
| 1,550 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
| 1,550 % | ITALIEN 20/36 | |
| 1,540 % | ITALIEN 22/32 | |
| 1,530 % | X(IE)-GERM.MITTEL.MCAP 1D | |
| 1,490 % | REP. FSE 09-41 O.A.T. | |
| 82,740 % | übrige Positionen |
Länder
| 37,150 % | USA | |
| 11,350 % | Frankreich | |
| 8,230 % | Deutschland | |
| 6,200 % | Italien | |
| 5,580 % | Spanien | |
| 5,140 % | Japan | |
| 4,070 % | Niederlande | |
| 3,210 % | Großbritannien | |
| 1,960 % | Irland | |
| 1,870 % | Österreich | |
| 1,870 % | Schweiz | |
| 1,700 % | Kanada | |
| 1,680 % | Australien | |
| 1,490 % | Belgien | |
| 0,790 % | Portugal | |
| 0,260 % | Chile | |
| 0,260 % | Finnland | |
| 0,250 % | Luxemburg | |
| 6,940 % | übrige Länder |
Währungen
| 44,830 % | Euro | |
| 37,610 % | US Dollar | |
| 4,330 % | Japanische Yen | |
| 1,700 % | Kanadische Dollar | |
| 1,680 % | Australische Dollar | |
| 1,570 % | Schweizer Franken | |
| 1,340 % | Pfund Sterling | |
| 6,940 % | übrige Währungen |
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