Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
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Fondsvolumen | 426,59 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1153364283 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,95 | +17,6 % | +44,0 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
11,9 % | Informationstechnologie.. |
7,8 % | Sonstige Konsumgüter |
7,6 % | Barmittel |
6,3 % | Finanzdienstleistungen |
4,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
19,4 % | USA |
7,6 % | Kasse |
3,7 % | Großbritannien |
3,2 % | Deutschland |
3,0 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
22,53
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger zu erzielen, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Investition im Jahr 2045 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in der Regel in eine breite Palette von Märkten in aller Welt, die ein Engagement in Aktien, Anleihen, zinstragenden Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Rohstoffen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds wird in Übereinstimmung mit einer Vermögensallokation verwaltet, die bis zum Zieljahr zunehmend konservativer wird. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Da dieser Fonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf bis zu 100% in Anteile von anderen Investmentfonds investieren. Der Fonds darf zudem ein Engagement von weniger als 30 % seines Vermögens in Infrastrukturpapieren, Rohstoffen und zulässigen geschlossenen Immobilienfonds (REITs) anstreben. Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
11,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,620 % | Barmittel | |
6,330 % | Finanzdienstleistungen | |
4,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,730 % | Industrie | |
2,940 % | Energie | |
1,760 % | Rohstoffe | |
1,010 % | Versorger | |
0,610 % | Immobilien | |
51,610 % | übrige Bestandteile |
15,030 % | FIDELITY UCITS XDLA | |
9,680 % | FIDELITY UC.II- X-EOA | |
8,540 % | FCCII-F.G.EM.EQ XDLA | |
4,580 % | FCCII-F.A.L.EQ XEOA | |
3,740 % | FCCII-F.UK EQ. XDLA | |
1,710 % | USA 23/24 ZO | |
1,270 % | FIDLTY-SREJEQ ACCYNA | |
1,270 % | BRD USCHAT.AUSG.23/03 | |
1,260 % | FCCII-F.JAP.EQ XYNA | |
1,240 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
51,680 % | übrige Positionen |
19,360 % | USA | |
7,620 % | Kasse | |
3,710 % | Großbritannien | |
3,220 % | Deutschland | |
2,990 % | Frankreich | |
2,610 % | China | |
2,150 % | Schweiz | |
1,330 % | Taiwan | |
1,220 % | Niederlande | |
1,000 % | Südkorea | |
0,760 % | Irland | |
0,740 % | Dänemark | |
0,740 % | Schweden | |
0,660 % | Italien | |
0,430 % | Brasilien | |
0,420 % | Spanien | |
0,320 % | Finnland | |
0,280 % | Mexiko | |
0,270 % | Hong Kong | |
0,260 % | Südafrika | |
0,230 % | Japan | |
0,220 % | Indonesien | |
0,180 % | Griechenland | |
0,160 % | Thailand | |
0,150 % | Malaysia | |
0,140 % | Belgien | |
0,140 % | Kanada | |
0,120 % | Österreich | |
0,100 % | Luxemburg | |
48,470 % | übrige Länder |
21,990 % | US Dollar | |
11,000 % | Euro | |
2,110 % | Pfund Sterling | |
2,100 % | Schweizer Franken | |
1,330 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,130 % | Hongkong-Dollar | |
1,000 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,000 % | Südkoreanischer Won | |
0,740 % | Dänische Kronen | |
0,680 % | Schwedische Krone | |
0,430 % | Brasilianische Real | |
0,370 % | Kanadische Dollar | |
0,280 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,260 % | Südafrikanischer Rand | |
0,260 % | Japanische Yen | |
0,220 % | Indonesische Rupiah | |
0,160 % | Thailändischer Baht | |
0,150 % | Malaysische Ringgit | |
54,790 % | übrige Währungen |