Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 619,30 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1153364010 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,93 | +17,5 % | +35,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
11,9 % | Informationstechnologie.. |
7,8 % | Sonstige Konsumgüter |
7,5 % | Barmittel |
6,3 % | Finanzdienstleistungen |
4,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
19,4 % | USA |
7,5 % | Kasse |
3,7 % | Großbritannien |
3,3 % | Deutschland |
3,0 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
40,68
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2035 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können auf eine beliebige Währung lauten, und einige von ihnen können unter Investment-Grade liegen oder nicht bewertet sein. Der Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte ändert sich im Laufe der Zeit, und der Teilfonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Anlageallokation übergehen. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: UCITS und UCTs: bis zu 100 % Infrastruktur-Wertpapiere, zulässige REITs und Rohstoffengagements_ weniger als 30 % Besicherte und verbriefte Schuldtitel: bis zu 20 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds kann in andere Währungen als den Euro investieren, die gegen den Euro abgesichert sein können aber nicht müssen. Der Euro, auf den sich der Name des Teilfonds bezieht, ist die Referenzwährung und nicht die Anlagewährung.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
11,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,550 % | Barmittel | |
6,330 % | Finanzdienstleistungen | |
4,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,730 % | Industrie | |
2,940 % | Energie | |
1,760 % | Rohstoffe | |
1,010 % | Versorger | |
0,610 % | Immobilien | |
51,680 % | übrige Bestandteile |
15,050 % | FIDELITY UCITS XDLA | |
9,690 % | FIDELITY UC.II- X-EOA | |
8,550 % | FCCII-F.G.EM.EQ XDLA | |
4,580 % | FCCII-F.A.L.EQ XEOA | |
3,740 % | FCCII-F.UK EQ. XDLA | |
1,810 % | USA 23/24 ZO | |
1,310 % | BRD USCHAT.AUSG.23/03 | |
1,270 % | FIDLTY-SREJEQ ACCYNA | |
1,260 % | FCCII-F.JAP.EQ XYNA | |
1,240 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
51,500 % | übrige Positionen |
19,440 % | USA | |
7,550 % | Kasse | |
3,710 % | Großbritannien | |
3,260 % | Deutschland | |
2,990 % | Frankreich | |
2,610 % | China | |
2,150 % | Schweiz | |
1,330 % | Taiwan | |
1,220 % | Niederlande | |
1,000 % | Südkorea | |
0,760 % | Irland | |
0,740 % | Dänemark | |
0,740 % | Schweden | |
0,660 % | Italien | |
0,430 % | Brasilien | |
0,420 % | Spanien | |
0,320 % | Finnland | |
0,280 % | Mexiko | |
0,270 % | Hong Kong | |
0,260 % | Südafrika | |
0,240 % | Japan | |
0,220 % | Indonesien | |
0,180 % | Griechenland | |
0,160 % | Thailand | |
0,150 % | Malaysia | |
0,140 % | Belgien | |
0,140 % | Kanada | |
0,120 % | Österreich | |
0,100 % | Luxemburg | |
48,410 % | übrige Länder |
22,030 % | US Dollar | |
11,020 % | Euro | |
2,110 % | Pfund Sterling | |
2,100 % | Schweizer Franken | |
1,330 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,130 % | Hongkong-Dollar | |
1,000 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,000 % | Südkoreanischer Won | |
0,740 % | Dänische Kronen | |
0,680 % | Schwedische Krone | |
0,430 % | Brasilianische Real | |
0,350 % | Kanadische Dollar | |
0,280 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,260 % | Südafrikanischer Rand | |
0,260 % | Japanische Yen | |
0,220 % | Indonesische Rupiah | |
0,160 % | Thailändischer Baht | |
0,150 % | Malaysische Ringgit | |
54,750 % | übrige Währungen |