Robeco QI Dynamic High Yield - EH EUR DIS H Fonds
WKN: A14NY4 ISIN: LU1152268865
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 17.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,02 % | ||
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| Fondsvolumen | 246,34 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1152268865 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,92 | +13,1 % | +13,8 % | |||
| 5,43 | +9,9 % | +26,8 % | |||
| 9,63 | +22,3 % | +90,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 66,2 % | USA |
| 11,0 % | Deutschland |
| 8,8 % | Kasse |
| 6,1 % | Niederlande |
| 1,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
84,57
|
12.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Robeco QI Dynamic High Yield ist ein aktiv verwalteter Fonds, der langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt und die Möglichkeit bietet, hauptsächlich durch Investments in CDSIndexderivaten, diversifizierte Engagements in globalen High- Yield- Unternehmensanleihen einzugehen. Die Auswahl der Instrumente basiert auf einem quantitativen Modell. Die Performance des Fonds wird durch ein Modell bestimmt, wobei aktive Beta-Positionen aufgebaut werden, um die Engagements am High-Yield-Markt innerhalb vorgegebener Risikogrenzen zu erhöhen oder zu reduzieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Robeco Institutional As.. |
| Anschrift |
Weena
850 3014 DA Rotterdam , NL |
| Internet | www.robeco.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| 2,890 % | USA 15.08.2030 0,625 | |
| 2,550 % | USA 15.07.2024 0,375 | |
| 2,520 % | USA 31.03.2028 1,25 | |
| 2,510 % | USA 23/24 ZO | |
| 2,450 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
| 2,420 % | USA 31.01.2027 1,5 | |
| 2,380 % | USA 30.09.2028 1,25 | |
| 2,380 % | USA 31.08.2028 1,125 | |
| 2,370 % | USA 15.02.2032 1,875 | |
| 2,280 % | NEDERLD 14-24 | |
| 75,250 % | übrige Positionen |
Länder
| 66,230 % | USA | |
| 11,040 % | Deutschland | |
| 8,760 % | Kasse | |
| 6,140 % | Niederlande | |
| 1,440 % | Großbritannien | |
| 6,390 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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