Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,31 % | ||
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Fondsvolumen | 10,90 Mio. USD | ||
Symbol | ASRU | ||
ISIN | LU1150255971 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,44 | +0,5 % | -- | |||
5,52 | +0,0 % | -5,8 % | |||
9,80 | +23,9 % | +88,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
32,9 % | United Arab Emirates |
24,2 % | Saudi Arabia |
12,6 % | Malaysia |
7,6 % | Indonesia |
6,3 % | Qatar |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 1.457,92 |
1.468,12 |
21.05.24 | 16:23 | 99 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.462,4053
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1.589,2549
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
1.461,21
|
21.05.24 | 16:17 | 0 | 16 |
München |
1.461,70
|
21.05.24 | 13:40 | 0 | 3 |
Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet und ist bestrebt, mittel- bis langfristig attraktive Renditen durch Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in Scharia-konforme Festzinsprodukte, die als Sukuk bekannt sind. Bei Sukuk handelt es sich um Zertifikate, die ein wirtschaftliches Eigentum an einem Basiswert darstellen und mit festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen vergleichbar sind. Der Fonds kann ferner ergänzende liquide Mittel halten. Die Prinzipien der Scharia sind die Regeln, Gebote und Vorgaben des islamischen Gesetzes, wie es von islamischen Gelehrten ausgelegt wird, einschließlich, in diesem Fall, des Scharia-Komitees des Fonds (wobei es sich um ein Gremium aus islamischen Gelehrten handelt, die dazu bestellt wurden, im Hinblick auf den Fonds Richtlinien bezüglich der Einhaltung der Prinzipien der Scharia durch den Fonds aufzustellen). Der Fonds investiert in Investment-Grade-Sukuk oder in Sukuk, die nach Einschätzung des Anlageverwalters ein vergleichbares Rating aufweisen.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
3,820 % | RIYAD SUKUK LTD 3.17 PCT 25-FEB-2030 | |
3,510 % | FAB SUKUK COMPANY LTD 2.50 PCT | |
3,040 % | DUA CAPITAL LTD 1.66 PCT 11-MAY-2026 | |
3,020 % | AIR LEASE CORPORATION SUKUK LTD 5.85 PCT | |
2,980 % | TABREED SUKUK SPC LTD 5.50 PCT 31-OCT-.. | |
2,820 % | ARAB NATIONAL BANK 3.33 PCT 28-OCT-2030 | |
2,810 % | DIB SUKUK LTD 2.95 PCT 16-JAN-2026 | |
2,780 % | UNITY 1 SUKUK LTD 2.39 PCT 03-NOV-2025 | |
2,770 % | EI SUKUK COMPANY LTD 1.83 PCT 23-SEP-2.. | |
2,750 % | DP WORLD CRESCENT LTD 3.88 PCT 18-JUL-.. | |
69,700 % | übrige Positionen |
32,900 % | United Arab Emirates | |
24,240 % | Saudi Arabia | |
12,620 % | Malaysia | |
7,600 % | Indonesia | |
6,320 % | Qatar | |
3,820 % | South Africa | |
3,400 % | Cash | |
3,020 % | United States | |
2,050 % | Kuwait | |
2,030 % | Cayman Islands | |
1,990 % | Philippines | |
0,010 % | übrige Länder |
100,000 % | USD |