DAX
24.388
+0,604
MDAX
30.448
+0,653
TecDAX
3.685
+0,722
NASDAQ 1..
24.714
+2,026
DOW JONE..
45.983
+1,069
S&P500 I..
6.643
+1,358
L&S BREN..
63,29
+1,736
Gold
4.104
+1,711
EUR/USD
1,1572
-0,257
Bitcoin ..
115.203
+0,023

BNP PARIBAS ISLAMIC FUND HILAL INCOME - Classic USD ACC Fonds

WKN: A14368 ISIN: LU1150255971


1473.57  EUR
0,062 +0,91
Börse
Stand 13.10.25 - 20:47:24 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 19,17 Mio. USD
Symbol ASRU
ISIN LU1150255971
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hasif AHMAD M..
Auflagedatum 04.09.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,27 -1,9 % --
6,11 -1,5 % -8,3 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS ISLAMIC FUND HILAL INCOME - CLASSIC USD ACC, WKN: A14368 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
United Arab Emirates 33,5 %
Saudi Arabia 29,7 %
Malaysia 8,2 %
Cayman Islands 5,7 %
Cash 5,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
1.472,97
1.483,28
13.10.25 20:50 174
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.472,333
10.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.710,1002
10.10.25 08:00 -- 4
gettex
1.473,57
13.10.25 20:47 0 26
München
1.471,80
13.10.25 08:43 0 1

Strategie

Das Produkt wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet und ist bestrebt, mittel- bis langfristig attraktive Renditen durch Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Das Produkt investiert in Scharia-konforme Festzinsprodukte, die als Sukuk bekannt sind. Bei Sukuk handelt es sich um Zertifikate, die ein wirtschaftliches Eigentum an einem Basiswert darstellen und mit festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen vergleichbar sind. Das Produkt kann ferner ergänzende liquide Mittel halten. Die Prinzipien der Scharia sind die Regeln, Gebote und Vorgaben des islamischen Gesetzes, wie es von islamischen Gelehrten ausgelegt wird, einschließlich, in diesem Fall, des Scharia-Komitees des Produkts (wobei es sich um ein Gremium aus islamischen Gelehrten handelt, die dazu bestellt wurden, im Hinblick auf das Produkt Richtlinien bezüglich der Einhaltung der Prinzipien der Scharia durch den Fonds aufzustellen). Das Produkt investiert in Investment-Grade-Sukuk oder in Sukuk, die nach Einschätzung des Anlageverwalters ein vergleichbares Rating aufweisen. Das Produkt darf in Sukuk anlegen, die auf eine andere Währung als die Abrechnungswährung des Fonds (den US-Dollar) lauten oder von einem anderen Land begeben wurden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
2,330 % TMS ISSUER SARL 5.78 PCT 23-AUG-2032
2,290 % ESIC SUKUK LTD 5.83 PCT 14-FEB-2029
2,280 % MDGH SUKUK LTD 4.96 PCT 04-APR-2034
2,270 % EI SUKUK COMPANY LTD 5.43 PCT 28-MAY-2..
2,260 % ROP SUKUK TRUST 5.05 PCT 06-JUN-2029
2,190 % SA GLOBAL SUKUK LTD 4.75 PCT 02-OCT-2034
1,750 % DUA CAPITAL LTD 2.78 PCT 11-MAY-2031
1,710 % AIR LEASE CORPORATION SUKUK LTD 5.85 PCT
1,710 % NATIONAL CENTRAL COOLING CO PSC 5.28 PCT
1,670 % TABREED SUKUK SPC LTD 5.50 PCT 31-OCT-..
79,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,550 % United Arab Emirates
  29,730 % Saudi Arabia
  8,240 % Malaysia
  5,680 % Cayman Islands
  5,560 % Cash
  5,410 % Indonesia
  4,480 % Kuwait
  3,380 % Qatar
  2,260 % Philippines
  1,710 % United States

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % USD
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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