DAX
23.124
+1,955
MDAX
28.846
+2,469
TecDAX
3.459
+1,089
NASDAQ 1..
23.882
+0,650
DOW JONE..
46.539
+0,448
S&P500 I..
6.558
+0,428
L&S BREN..
103,565
-2,947
Gold
4.724
+0,590
EUR/USD
1,1598
+0,215
Bitcoin ..
68.457
+0,430

BNP PARIBAS ISLAMIC FUND HILAL INCOME - Classic USD ACC Fonds

WKN: A14368 ISIN: LU1150255971


1463.9  EUR
-0,003 -0,04
Börse
Stand 01.04.26 - 08:02:11 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,32 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 20,65 Mio. USD
Symbol ASRU
ISIN LU1150255971
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hasif AHMAD M..
Auflagedatum 04.09.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,19 -4,1 % --
4,31 -2,6 % -6,8 %
14,43 +11,9 % +70,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS ISLAMIC FUND HILAL INCOME - CLASSIC USD ACC, WKN: A14368 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Vereinigte Arabische Emirate 34,6 %
Saudi-Arabien 31,7 %
Malaysia 6,4 %
Kayman Inseln 6,0 %
Indonesien 4,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
1.448,21
1.458,34
01.04.26 12:33 137
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.471,1994
30.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.685,2594
30.03.26 08:00 -- 4
gettex
1.449,47
01.04.26 12:18 0 9
München
1.463,90
01.04.26 08:02 0 1

Strategie

Das Produkt wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet und ist bestrebt, mittel- bis langfristig attraktive Renditen durch Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Das Produkt investiert in Scharia-konforme Festzinsprodukte, die als Sukuk bekannt sind. Bei Sukuk handelt es sich um Zertifikate, die ein wirtschaftliches Eigentum an einem Basiswert darstellen und mit festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen vergleichbar sind. Das Produkt kann ferner ergänzende liquide Mittel halten. Die Prinzipien der Scharia sind die Regeln, Gebote und Vorgaben des islamischen Gesetzes, wie es von islamischen Gelehrten ausgelegt wird, einschließlich, in diesem Fall, des Scharia-Komitees des Produkts (wobei es sich um ein Gremium aus islamischen Gelehrten handelt, die dazu bestellt wurden, im Hinblick auf das Produkt Richtlinien bezüglich der Einhaltung der Prinzipien der Scharia durch den Fonds aufzustellen). Das Produkt investiert in Investment-Grade-Sukuk oder in Sukuk, die nach Einschätzung des Anlageverwalters ein vergleichbares Rating aufweisen. Das Produkt darf in Sukuk anlegen, die auf eine andere Währung als die Abrechnungswährung des Fonds (den US-Dollar) lauten oder von einem anderen Land begeben wurden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
2,06 % TMS ISSUER SARL 5.78 PCT 23-AUG-2032
2,04 % ESIC SUKUK LTD 5.83 PCT 14-FEB-2029
2,01 % MDGH SUKUK LTD 4.96 PCT 04-APR-2034
2,00 % ROP SUKUK TRUST 5.05 PCT 06-JUN-2029
2,00 % EI SUKUK COMPANY LTD 5.43 PCT 28-MAY-2..
1,98 % ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK LTD
1,94 % DIFC SUKUK DIFC LTD 4.50 PCT 16-OCT-2030
1,93 % SA GLOBAL SUKUK LTD 4.75 PCT 02-OCT-2034
1,57 % DUA CAPITAL LTD 2.78 PCT 11-MAY-2031
1,51 % NATIONAL CENTRAL COOLING CO PSC 5.28 PCT
80,96 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,58 % Vereinigte Arabische Emirate
  31,71 % Saudi-Arabien
  6,39 % Malaysia
  5,99 % Kayman Inseln
  4,74 % Indonesien
  4,43 % Katar
  3,98 % Kuwait
  3,40 % Barmittel
  2,00 % Philippinen
  1,51 % USA
  1,26 % Oman
  0,01 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % US-Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat
Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00