DAX
24.737
+1,379
MDAX
31.858
+1,679
TecDAX
3.961
+1,528
NASDAQ 1..
29.301
+1,643
DOW JONE..
50.007
+1,279
S&P500 I..
7.432
+1,030
L&S BREN..
105,475
-4,960
Gold
4.543
+1,204
EUR/USD
1,1625
+0,158
Bitcoin ..
77.496
+0,881

BNP PARIBAS ISLAMIC FUND HILAL INCOME - Classic USD ACC Fonds

WKN: A14368 ISIN: LU1150255971


1462.76  EUR
0,064 +0,93
Börse
Stand 20.05.26 - 22:48:55 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,32 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 21,21 Mio. USD
Symbol ASRU
ISIN LU1150255971
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hasif AHMAD M..
Auflagedatum 04.09.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,95 -0,8 % --
3,84 -1,2 % -5,5 %
10,65 +20,1 % +88,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS ISLAMIC FUND HILAL INCOME - CLASSIC USD ACC, WKN: A14368 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Kayman Inseln 45,6 %
Vereinigte Arabische Emirate 16,8 %
Saudi-Arabien 15,5 %
Malaysia 6,4 %
Indonesien 4,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
1.454,01
1.468,55
20.05.26 22:16 187
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.459,6976
18.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.701,2039
18.05.26 08:00 -- 4
gettex
1.462,76
20.05.26 22:48 0 30
München
1.463,92
20.05.26 08:02 0 1

Strategie

Das Produkt wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet und ist bestrebt, mittel- bis langfristig attraktive Renditen durch Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Das Produkt investiert in Scharia-konforme Festzinsprodukte, die als Sukuk bekannt sind. Bei Sukuk handelt es sich um Zertifikate, die ein wirtschaftliches Eigentum an einem Basiswert darstellen und mit festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen vergleichbar sind. Das Produkt kann ferner ergänzende liquide Mittel halten. Die Prinzipien der Scharia sind die Regeln, Gebote und Vorgaben des islamischen Gesetzes, wie es von islamischen Gelehrten ausgelegt wird, einschließlich, in diesem Fall, des Scharia-Komitees des Produkts (wobei es sich um ein Gremium aus islamischen Gelehrten handelt, die dazu bestellt wurden, im Hinblick auf das Produkt Richtlinien bezüglich der Einhaltung der Prinzipien der Scharia durch den Fonds aufzustellen). Das Produkt investiert in Investment-Grade-Sukuk oder in Sukuk, die nach Einschätzung des Anlageverwalters ein vergleichbares Rating aufweisen. Das Produkt darf in Sukuk anlegen, die auf eine andere Währung als die Abrechnungswährung des Fonds (den US-Dollar) lauten oder von einem anderen Land begeben wurden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
1,98 % ROP SUKUK T. 23/29 REGS
1,98 % EI SUKUK 24/29 MTN
1,97 % TMS ISSUER 23/32 REGS
1,95 % MDGH SUKUK 24/34 MTN
1,95 % ESIC SUKUK 24/29 MTN
1,95 % AL RAJHI BK 24/UND. FLR
1,90 % SA GLB.SUKUK 24/34 MTN
1,88 % DAE SUK.DIFC 25/30 REGS
1,87 % ALD.IN.PROP. 25/35 MTN
1,57 % DUA CAPITAL 21/31
81,00 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  45,65 % Kayman Inseln
  16,75 % Vereinigte Arabische Emirate
  15,47 % Saudi-Arabien
  6,37 % Malaysia
  4,62 % Indonesien
  3,83 % Barmittel
  1,98 % Philippinen
  1,97 % Luxemburg
  1,43 % Katar
  0,98 % Kuwait
  0,95 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,17 % US-Dollar
  3,83 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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