BNP PARIBAS ISLAMIC FUND HILAL INCOME - Classic USD ACC Fonds

WKN: A14368 ISIN: LU1150255971


1.461,70 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 21.05.24 - 13:40:42 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 10,90 Mio. USD
Symbol ASRU
ISIN LU1150255971
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager AHMAD MURAD H..
Auflagedatum 04.09.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,44 +0,5 % --
5,52 +0,0 % -5,8 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
32,9 % United Arab Emirates
24,2 % Saudi Arabia
12,6 % Malaysia
7,6 % Indonesia
6,3 % Qatar

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
1.457,92
1.468,12
21.05.24 16:23 99
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.462,4053
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.589,2549
16.05.24 08:00 -- 4
gettex
1.461,21
21.05.24 16:17 0 16
München
1.461,70
21.05.24 13:40 0 3

Strategie

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet und ist bestrebt, mittel- bis langfristig attraktive Renditen durch Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in Scharia-konforme Festzinsprodukte, die als Sukuk bekannt sind. Bei Sukuk handelt es sich um Zertifikate, die ein wirtschaftliches Eigentum an einem Basiswert darstellen und mit festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen vergleichbar sind. Der Fonds kann ferner ergänzende liquide Mittel halten. Die Prinzipien der Scharia sind die Regeln, Gebote und Vorgaben des islamischen Gesetzes, wie es von islamischen Gelehrten ausgelegt wird, einschließlich, in diesem Fall, des Scharia-Komitees des Fonds (wobei es sich um ein Gremium aus islamischen Gelehrten handelt, die dazu bestellt wurden, im Hinblick auf den Fonds Richtlinien bezüglich der Einhaltung der Prinzipien der Scharia durch den Fonds aufzustellen). Der Fonds investiert in Investment-Grade-Sukuk oder in Sukuk, die nach Einschätzung des Anlageverwalters ein vergleichbares Rating aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

  3,820 % RIYAD SUKUK LTD 3.17 PCT 25-FEB-2030
  3,510 % FAB SUKUK COMPANY LTD 2.50 PCT
  3,040 % DUA CAPITAL LTD 1.66 PCT 11-MAY-2026
  3,020 % AIR LEASE CORPORATION SUKUK LTD 5.85 PCT
  2,980 % TABREED SUKUK SPC LTD 5.50 PCT 31-OCT-..
  2,820 % ARAB NATIONAL BANK 3.33 PCT 28-OCT-2030
  2,810 % DIB SUKUK LTD 2.95 PCT 16-JAN-2026
  2,780 % UNITY 1 SUKUK LTD 2.39 PCT 03-NOV-2025
  2,770 % EI SUKUK COMPANY LTD 1.83 PCT 23-SEP-2..
  2,750 % DP WORLD CRESCENT LTD 3.88 PCT 18-JUL-..
  69,700 % übrige Positionen

Länder

  32,900 % United Arab Emirates
  24,240 % Saudi Arabia
  12,620 % Malaysia
  7,600 % Indonesia
  6,320 % Qatar
  3,820 % South Africa
  3,400 % Cash
  3,020 % United States
  2,050 % Kuwait
  2,030 % Cayman Islands
  1,990 % Philippines
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % USD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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