DAX
25.105
+0,050
MDAX
33.353
+0,340
TecDAX
4.160
+0,844
NASDAQ 1..
30.333
+0,358
DOW JONE..
51.034
+0,732
S&P500 I..
7.584
+0,261
L&S BREN..
91,60
-0,952
Gold
4.538
+0,962
EUR/USD
1,1652
-0,050
Bitcoin ..
73.617
-0,168

T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - I10 USD ACC Fonds

WKN: A12HDE ISIN: LU1147498189


21.369384  EUR
-1,411 -0,3057
Börse
Stand 28.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,78 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 130,93 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1147498189
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anh Lu
Auflagedatum 18.12.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,91 +49,2 % +26,8 %
10,49 +24,5 % +87,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND - I10 USD ACC, WKN: A12HDE und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 54,4 %
Finanzen 15,0 %
Industrie 11,1 %
Konsumgüter 8,6 %
Gesundheitswesen 3,6 %
Land Anteil
China 27,7 %
Taiwan 25,9 %
Südkorea 18,9 %
Indien 12,6 %
Singapur 5,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,3694
28.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
24,89
28.05.26 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Asien (ohne Japan). Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Anwendung einer Fundamentalanalyse zur Identifikation von Unternehmen mit einer nachhaltigen, über dem Marktdurchschnitt liegenden Ertragsentwicklung. -Fokus auf Handelsstärke, Qualität des Managementteams, freien Cashflow und Finanzierungsstruktur. -Überprüfung der Attraktivität der relativen Bewertung im Vergleich zum lokalen Markt und zur Region. -Anwendung eines Negativ-Screenings auf makroökonomische und politische Faktoren, um die 'Bottom-up'-Begeisterung für bestimmte Wertpapiere zu dämpfen. -Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  54,44 % IT/Telekommunikation
  15,02 % Finanzen
  11,13 % Industrie
  8,57 % Konsumgüter
  3,60 % Gesundheitswesen
  3,42 % Immobilien
  1,60 % Barmittel
  1,28 % Rohstoffe
  0,78 % Energie
  0,16 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,27 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
9,10 % Samsung Electronics Co. Ltd.
6,05 % SK Hynix Inc.
4,84 % Delta Electronics Inc.
4,82 % Tencent Holdings Ltd.
3,40 % Alibaba Group Holding Ltd.
3,10 % ASE Technology Holding Co. Ltd
2,45 % DBS Group Holdings Ltd.
2,30 % Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd.
2,28 % MediaTek Inc.
52,39 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,69 % China
  25,90 % Taiwan
  18,88 % Südkorea
  12,55 % Indien
  5,44 % Singapur
  3,96 % Hongkong
  1,60 % Barmittel
  1,60 % Thailand
  0,97 % Kayman Inseln
  0,47 % USA
  0,45 % Vietnam
  0,25 % Mauritius
  0,14 % Indonesien
  0,10 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  25,90 % Neuer Taiwan-Dollar
  18,88 % Südkoreanischer Won
  15,02 % Hongkong Dollar
  14,26 % Chinesischer Renminbi Yuan
  12,55 % Indische Rupie
  5,32 % US-Dollar
  4,28 % Singapur-Dollar
  1,60 % Thailändischer Baht
  0,45 % Vietnamesischer New Dong
  0,14 % Indonesische Rupiah
  1,60 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.