DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.822
+0,657
DOW JONE..
46.189
+0,499
S&P500 I..
6.664
+0,524
L&S BREN..
61,36
+0,574
Gold
4.251
-2,628
EUR/USD
1,1651
-0,409
Bitcoin ..
109.255
+1,949

Allianz Treasury Short Term Plus Euro - W EUR DIS Fonds

WKN: A12FSH ISIN: LU1145749880


1016.7  EUR
-0,004 -0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,27 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 21,87 EUR)
Fondsvolumen 141,55 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1145749880
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lars Dahlhoff
Auflagedatum 26.08.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,26 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,35 +3,2 % +8,3 %
6,08 -2,2 % -9,0 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - W EUR DIS, WKN: A12FSH und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Kurze Laufzeiten), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Deutschland 30,5 %
USA 15,0 %
Italien 9,3 %
Niederlande 6,5 %
Großbritannien 6,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.016,70
17.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,870 % LBBW MTN 24/26
2,870 % TRATON FIN. 23/26 FLR MTN
2,700 % GOLDM.S.GRP 25/29 FLR MTN
2,440 % WELLS FARGO 24/28 FLR MTN
2,150 % BAY.LDSBK. MTI VAR 24/26
2,110 % ITALIEN 19/27
2,080 % CO. RABOBANK 24/28 FLRMTN
2,030 % DT.BANK MTN 19/26
2,010 % LB.HESS.-THR. 23/26 VAR
1,830 % NATL BK CDA 25/29 FLR MTN
76,910 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,530 % Deutschland
  15,040 % USA
  9,290 % Italien
  6,550 % Niederlande
  6,490 % Großbritannien
  5,590 % Frankreich
  4,490 % Dänemark
  4,420 % Kanada
  2,830 % Supranational
  2,610 % Australien
  1,690 % Serbien
  1,410 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,290 % Neuseeland
  1,220 % Japan
  1,120 % Schweiz
  1,080 % Spanien
  1,050 % Rumänien
  0,720 % Chile
  0,710 % Österreich
  0,710 % Schweden
  0,590 % Marokko
  0,360 % Belgien
  0,200 % Kolumbien
  0,200 % Südafrika
  0,130 % Brasilien
  0,040 % Sonstige

Währungen

Anteil Währung
  99,830 % EUR
  0,150 % GBP
  0,010 % Sonstige
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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