Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - F CHF ACC H Fonds
WKN: A12GB6 ISIN: LU1140787604
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,35 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1140787604 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,58 | -4,8 % | +2,3 % | |||
| 5,60 | +0,9 % | -4,5 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 64,2 % | USA |
| 11,6 % | Supranational |
| 3,5 % | Kanada |
| 2,4 % | Deutschland |
| 2,1 % | Vereinigte Arabische Emirate |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
89,196
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
87,08
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in USD-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds wird Bestandteil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Teilfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| 2,100 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
| 1,980 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 1,920 % | USA 23/33 | |
| 1,870 % | USA 23/33 | |
| 1,760 % | USA 15.05.2033 3,375 | |
| 1,700 % | USA 15.05.2032 2,875 | |
| 1,660 % | USA 28.02.2029 1,875 | |
| 1,580 % | USA 15.08.2030 0,625 | |
| 1,570 % | USA 15.02.2032 1,875 | |
| 1,520 % | USA 15.11.2031 1,375 | |
| 82,340 % | übrige Positionen |
Länder
| 64,220 % | USA | |
| 11,550 % | Supranational | |
| 3,510 % | Kanada | |
| 2,420 % | Deutschland | |
| 2,150 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,090 % | Frankreich | |
| 1,730 % | Niederlande | |
| 1,290 % | Hong Kong | |
| 1,270 % | Südkorea | |
| 1,120 % | Norwegen | |
| 1,000 % | Kasse | |
| 0,860 % | Katar | |
| 0,800 % | Australien | |
| 0,440 % | Singapur | |
| 0,400 % | Schweden | |
| 0,380 % | Finnland | |
| 0,270 % | Taiwan | |
| 0,180 % | Belgien | |
| 0,120 % | Jungferninseln (British) | |
| 4,200 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,150 % | währungsgesichert |
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