DAX
24.433
-0,692
MDAX
31.395
-0,412
TecDAX
3.607
-0,157
NASDAQ 1..
24.711
-0,759
DOW JONE..
49.335
-0,307
S&P500 I..
6.843
-0,586
L&S BREN..
67,575
-1,680
Gold
4.858
-3,061
EUR/USD
1,1803
+0,015
Bitcoin ..
69.294
-5,445

Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - IX USD ACC Fonds

WKN: A14TFN ISIN: LU1139789298


30.714404  EUR
-0,690 -0,2135
Börse
Stand 03.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien China
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 655,22 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1139789298
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI CHI..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Wenchang Ma, ..
Auflagedatum 19.05.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,74 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,58 +25,7 % -7,2 %
16,12 +5,4 % +82,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ALL CHINA EQUITY FUND - IX USD ACC, WKN: A14TFN und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Consumer Discretionary 16,0 %
Financials 15,3 %
Information Technology 15,2 %
Communication Services 14,4 %
Industrials 13,7 %
Land Anteil
China 92,1 %
Hong Kong 4,3 %
Cash and near cash 3,6 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,7144
03.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
36,29
03.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien chinesischer Unternehmen, die an Börsen inner- und außerhalb von Festlandchina notiert sind. Anlagen können direkt in die Aktien von chinesischen Unternehmen (einschließlich chinesischer A-Aktien) oder von Unternehmen mit wesentlichen Verbindungen zu China oder aber indirekt erfolgen, z. B. über andere Fonds. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI China All Shares Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Der Fonds wird sich daher generell vom Index unterscheiden, und der Anlageverwalter wird die Unterschiede hinsichtlich der Wertentwicklung überwachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  16,000 % Consumer Discretionary
  15,300 % Financials
  15,200 % Information Technology
  14,400 % Communication Services
  13,700 % Industrials
  7,400 % Health Care
  4,600 % Materials
  4,500 % Consumer Staples
  3,600 % Cash
  2,700 % Energy
  1,800 % Real Estate
  0,800 % Other
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,560 % Tencent Holdings Ltd.
8,810 % Alibaba Group Holding Ltd.
3,910 % China Construction Bank Corp.
3,600 % Ping An Insurance(Grp)Co.China
3,460 % Contemporary Amperex Technolog
3,420 % Zhongji Innolight Co. Ltd
3,110 % China Merchants Bank Co. Ltd.
2,720 % NetEase Inc.
2,670 % PetroChina Co. Ltd.
2,510 % Kweichow Moutai Co. Ltd.
56,230 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  92,100 % China
  4,300 % Hong Kong
  3,600 % Cash and near cash
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,800 % Hong Kong Dollar
  39,700 % Chinese Onshore Renminbi
  5,500 % Chinese Offshore Renminbi
  3,000 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat
Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00