DAX
19.002
+1,555
MDAX
26.266
+1,845
TecDAX
3.340
+0,976
NASDAQ 1..
19.837
+2,513
DOW JONE..
42.035
+1,283
S&P500 I..
5.714
+1,669
L&S BREN..
74,81
+2,585
Gold
2.587
+1,071
EUR/USD
1,1159
+0,407
Bitcoin ..
63.039
+2,929

US EquityFlex - P USD DIS Fonds

WKN: A12E0S ISIN: LU1138399024


3326.423  EUR
1,697 +55,499
Börse
Stand 19.09.24 - 21:47:25 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.12.23   2,90 USD)
Fondsvolumen 1,61 Mrd. USD
Symbol H2S1
ISIN LU1138399024
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.12.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,16 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,98 +25,6 % --
11,68 +20,2 % +81,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,6 % Informationstechnologie..
12,9 % Barmittel
8,2 % Finanzdienstleistungen
8,2 % Sonstige Konsumgüter
7,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
80,4 % USA
12,9 % Kasse
1,3 % Irland
0,3 % Schweiz
0,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
3.314,62
3.364,32
19.09.24 21:59 802
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3.282,1059
18.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
3.647,83
18.09.24 08:00 -- 4
Stuttgart
3.284,00
19.09.24 21:55 0 49
gettex
3.326,423
19.09.24 21:47 0 27
München
3.287,49
19.09.24 08:16 0 1
Berlin
3.287,49
19.09.24 08:17 0 1
Anleihen FX
3.284,80
19.09.24 12:39 0 3

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten US EquityFlex P ist es, eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus zu erwirtschaften. Der Großteil der im Fonds enthaltenen Aktienpositionen ist Bestandteil der Benchmark und richtet sich an der Gewichtung der Benchmark. Es liegt im freien Ermessen des Investmentmanagers in andere Aktien und Vermögensgegenstände zu investieren, welche nicht in der Benchmark enthalten sind oder von deren Gewichtung deutlich abzuweichen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Daneben wird das Fondsvermögen weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds orientiert sich an der Benchmark S&P 500 Index. Es wird über die Anlage in Aktien hinaus durch den Einsatz von Futures Exposure zum amerikanischen Aktienmarkt aufgebaut. Darüber hinaus nutzt der Investmentmanager eine optionsbasierte Strategie mit dem Anlageziel, eine marktgerechte Rendite über die der Benchmark hinaus im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Diese optionsbasierte Strategie ist maßgeblich für das resultierende relative Risiko (Schwankungsbreite der relativen Rendite zwischen dem Fonds und der Benchmark) und variiert abhängig von der Positionierung des Investmentmanagers, wobei das relative Risiko zumeist als moderat einzustufen ist, in manchen Marktphasen jedoch auch signifikant sein kann. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  24,580 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,890 % Barmittel
  8,250 % Finanzdienstleistungen
  8,150 % Sonstige Konsumgüter
  7,540 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,380 % Industrie
  2,180 % Energie
  1,460 % Versorger
  1,440 % Immobilien
  1,380 % Rohstoffe
  26,750 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,280 % APPLE INC.
  4,020 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,810 % NVIDIA CORP. DL-,001
  2,390 % USA 24/24 ZO
  2,380 % USA 23/24 ZO
  2,380 % USA 24/24 ZO
  2,380 % USA 24/24 ZO
  2,210 % USA 23/24 ZO
  2,120 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,110 % USA 23/25 FLR
  71,920 % übrige Positionen

Länder

  80,360 % USA
  12,890 % Kasse
  1,290 % Irland
  0,270 % Schweiz
  0,120 % Niederlande
  5,070 % übrige Länder

Währungen

  99,100 % Euro
  0,250 % Schweizer Franken
  0,650 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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