EquityFlex - P USD DIS Fonds

WKN: A12E0S ISIN: LU1138399024


2.522,236EUR
-0,41 % -10,41
Börse
Stand 22.10.21 - 16:02:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.12.20   1,01 USD)
Fondsvolumen 1,27 Mrd. USD
Symbol H2S1
ISIN LU1138399024
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager S.Christmann,..
Auflagedatum 17.12.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,62 +34,7 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,1 % IT-Software (Telekommun..
19,5 % Barmittel
10,6 % Finanzdienstleistungen
9,4 % Gesundheitsdienstleistu..
8,1 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
77,9 % USA
19,5 % Kasse
0,8 % Irland
0,7 % Großbritannien
0,3 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
2.521,18
2.558,98
22.10.21 16:14 287
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.507,1084
20.10.21 08:00 -- 2
Fondsges. in USD
2.921,51
20.10.21 08:00 -- 2
gettex
2.522,236
22.10.21 16:02 5 32
München
2.538,64
22.10.21 15:37 0 7

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten EquityFlex Y ist es, eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus zu erwirtschaften. Es wird mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Daneben wird das Fondsvermögen weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Der Fonds orientiert sich an der Benchmark S&P 500 Index. Aktien des Index und Futures auf den Index werden genutzt, um im Fonds eine Aktienmarktperformance zu generieren. Darüber hinaus wird eine Outperformance des Index angestrebt, indem Optionen auf den S&P 500 Index sowohl verkauft als auch gekauft werden sowie Optionen auf den VIX Index gehandelt werden. Dadurch werden zusätzlich zur Aktienmarktperformance eine Short Volatilitätsposition und Absicherungspositionen gegen Extremrisiken aufgebaut. Der Investmentmanager optimiert die zu erwartende relative Rendite unter Berücksichtigung des relativen erwarteten Risikos.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-group.lu
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priva..

Bestandteile

  29,100 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  19,540 % Barmittel
  10,610 % Finanzdienstleistungen
  9,400 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,130 % Sonstige Konsumgüter
  5,370 % Industrie
  3,800 % Energie
  1,850 % Immobilien
  1,240 % Rohstoffe
  0,420 % Konglomerate
  0,230 % Versorger
  10,310 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,420 % APPLE INC
  4,210 % Microsoft Corp
  2,850 % Amazon.com Inc
  1,690 % United States of America DL-Notes 2020..
  1,690 % United States of America DL-FLR Notes ..
  1,690 % United States of America DL-FLR Notes ..
  1,690 % United States of America DL-FLR Notes ..
  1,690 % USA 21/23 FLR
  1,690 % UNITED STATES TREASURY FLOATIN 0.2440%..
  1,690 % UNITED STATES TREASURY FLOATIN 0.2790%..
  76,690 % übrige Positionen

Länder

  77,910 % USA
  19,540 % Kasse
  0,840 % Irland
  0,680 % Großbritannien
  0,290 % Schweiz
  0,130 % Deutschland
  0,100 % Niederlande
  0,510 % übrige Länder

Währungen

  80,480 % US Dollar
  1,050 % Euro
  18,470 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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