DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.983
+0,352

US EquityFlex - P USD DIS Fonds

WKN: A12E0S ISIN: LU1138399024


3395.304  EUR
-0,870 -29,796
Börse
Stand 11.07.25 - 22:47:30 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.12.24   3,89 USD)
Fondsvolumen 1,76 Mrd. USD
Symbol H2S1
ISIN LU1138399024
Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.12.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1216 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,94 +0,2 % --
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für US EQUITYFLEX - P USD DIS, WKN: A12E0S und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,8 % Informationstechnologie..
14,3 % Barmittel
9,3 % Finanzdienstleistungen
8,6 % Sonstige Konsumgüter
6,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
79,5 % USA
14,3 % Kasse
1,4 % Irland
0,2 % Schweiz
0,1 % Liberia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
3.344,52
3.411,40
11.07.25 22:59 695
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3.398,02
10.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
3.975,92
10.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
3.358,20
11.07.25 21:55 0 54
gettex
3.395,304
11.07.25 22:47 0 30
Berlin
3.365,62
11.07.25 08:29 0 3
München
3.364,10
11.07.25 08:32 0 2
Anleihen FX
3.344,40
11.07.25 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten US EquityFlex P ist es, eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus zu erwirtschaften. Der Großteil der im Fonds enthaltenen Aktienpositionen ist Bestandteil der Benchmark und richtet sich an der Gewichtung der Benchmark. Es liegt im freien Ermessen des Investmentmanagers in andere Aktien und Vermögensgegenstände zu investieren, welche nicht in der Benchmark enthalten sind oder von deren Gewichtung deutlich abzuweichen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Daneben wird das Fondsvermögen weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds orientiert sich an der Benchmark S&P 500 Index. Es wird über die Anlage in Aktien hinaus durch den Einsatz von Futures Exposure zum amerikanischen Aktienmarkt aufgebaut. Darüber hinaus nutzt der Investmentmanager eine optionsbasierte Strategie mit dem Anlageziel, eine marktgerechte Rendite über die der Benchmark hinaus im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Diese optionsbasierte Strategie ist maßgeblich für das resultierende relative Risiko (Schwankungsbreite der relativen Rendite zwischen dem Fonds und der Benchmark) und variiert abhängig von der Positionierung des Investmentmanagers, wobei das relative Risiko zumeist als moderat einzustufen ist, in manchen Marktphasen jedoch auch signifikant sein kann. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,830 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,330 % Barmittel
  9,270 % Finanzdienstleistungen
  8,590 % Sonstige Konsumgüter
  6,000 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,470 % Industrie
  1,840 % Energie
  1,520 % Versorger
  1,300 % Immobilien
  1,230 % Rohstoffe
  22,620 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,740 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,510 % MICROSOFT DL-,00000625
3,920 % APPLE INC.
2,780 % United States of America, DL-Treasury ..
2,570 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,550 % USA 25/25 ZO
2,520 % USA 25/25 ZO
2,260 % USA 25/25 ZO
2,260 % USA 24/25 ZO
2,250 % USA 24/25 ZO
69,640 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  79,480 % USA
  14,330 % Kasse
  1,360 % Irland
  0,210 % Schweiz
  0,100 % Liberia
  4,520 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,320 % Euro
  0,170 % Schweizer Franken
  2,510 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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