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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
|
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Fondsvolumen | 1,61 Mrd. USD | ||
Symbol | H2S1 | ||
ISIN | LU1138399024 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,98 | +25,6 % | -- |
11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
Nach Bestandteilen | |
24,6 % | Informationstechnologie.. |
12,9 % | Barmittel |
8,2 % | Finanzdienstleistungen |
8,2 % | Sonstige Konsumgüter |
7,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
80,4 % | USA |
12,9 % | Kasse |
1,3 % | Irland |
0,3 % | Schweiz |
0,1 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:59 | 802 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
3.282,1059
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
3.647,83
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
19.09.24 | 21:55 | 0 | 49 |
gettex |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
3.287,49
|
19.09.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Berlin |
3.287,49
|
19.09.24 | 08:17 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 12:39 | 0 | 3 |
Anlageziel des aktiv verwalteten US EquityFlex P ist es, eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus zu erwirtschaften. Der Großteil der im Fonds enthaltenen Aktienpositionen ist Bestandteil der Benchmark und richtet sich an der Gewichtung der Benchmark. Es liegt im freien Ermessen des Investmentmanagers in andere Aktien und Vermögensgegenstände zu investieren, welche nicht in der Benchmark enthalten sind oder von deren Gewichtung deutlich abzuweichen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Daneben wird das Fondsvermögen weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds orientiert sich an der Benchmark S&P 500 Index. Es wird über die Anlage in Aktien hinaus durch den Einsatz von Futures Exposure zum amerikanischen Aktienmarkt aufgebaut. Darüber hinaus nutzt der Investmentmanager eine optionsbasierte Strategie mit dem Anlageziel, eine marktgerechte Rendite über die der Benchmark hinaus im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Diese optionsbasierte Strategie ist maßgeblich für das resultierende relative Risiko (Schwankungsbreite der relativen Rendite zwischen dem Fonds und der Benchmark) und variiert abhängig von der Positionierung des Investmentmanagers, wobei das relative Risiko zumeist als moderat einzustufen ist, in manchen Marktphasen jedoch auch signifikant sein kann. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
24,580 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,890 % | Barmittel | |
8,250 % | Finanzdienstleistungen | |
8,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,380 % | Industrie | |
2,180 % | Energie | |
1,460 % | Versorger | |
1,440 % | Immobilien | |
1,380 % | Rohstoffe | |
26,750 % | übrige Bestandteile |
4,280 % | APPLE INC. | |
4,020 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,810 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,390 % | USA 24/24 ZO | |
2,380 % | USA 23/24 ZO | |
2,380 % | USA 24/24 ZO | |
2,380 % | USA 24/24 ZO | |
2,210 % | USA 23/24 ZO | |
2,120 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,110 % | USA 23/25 FLR | |
71,920 % | übrige Positionen |
80,360 % | USA | |
12,890 % | Kasse | |
1,290 % | Irland | |
0,270 % | Schweiz | |
0,120 % | Niederlande | |
5,070 % | übrige Länder |
99,100 % | Euro | |
0,250 % | Schweizer Franken | |
0,650 % | übrige Währungen |