US EquityFlex - I USD DIS Fonds

WKN: A12E0R ISIN: LU1138397838


2.703,5512 EUR
-0,18 % -4,8233
Börse
Stand 06.12.23 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.12.23   2,92 USD)
Fondsvolumen 1,31 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1138397838
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Horst Gerstne..
Auflagedatum 30.12.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,17 +16,9 % +111,6 %
11,66 +12,9 % +78,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,1 % Informationstechnologie..
12,1 % Barmittel
9,9 % Sonstige Konsumgüter
7,9 % Gesundheitsdienstleistu..
6,4 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
82,6 % USA
12,1 % Kasse
1,0 % Irland
0,2 % Schweiz
0,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.703,5512
06.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
2.910,75
06.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten US EquityFlex Y ist es, eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus zu erwirtschaften. Der Großteil der im Fonds enthaltenen Aktienpositionen ist Bestandteil der Benchmark und richtet sich an der Gewichtung der Benchmark. Es liegt im freien Ermessen des Investmentmanagers in andere Aktien und Vermögensgegenstände zu investieren, welche nicht in der Benchmark enthalten sind oder von deren Gewichtung deutlich abzuweichen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Daneben wird das Fondsvermögen weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds orientiert sich an der Benchmark S&P 500 Index. Es wird über die Anlage in Aktien hinaus durch den Einsatz von Futures Exposure zum amerikanischen Aktienmarkt aufgebaut. Darüber hinaus nutzt der Investmentmanager eine optionsbasierte Strategie mit dem Anlageziel, eine marktgerechte Rendite über die der Benchmark hinaus im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  25,110 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,140 % Barmittel
  9,900 % Sonstige Konsumgüter
  7,870 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,440 % Finanzdienstleistungen
  3,890 % Industrie
  2,570 % Energie
  1,500 % Rohstoffe
  1,500 % Versorger
  1,450 % Immobilien
  27,630 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,530 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,510 % APPLE INC.
  2,650 % United States of America DL-Treasury B..
  2,640 % USA 23/25 FLR
  2,640 % USA 22/24 FLR
  2,640 % USA 22/24 FLR
  2,640 % USA 22/24 FLR
  2,640 % USA 22/24 FLR
  2,630 % USA 23/25 FLR
  2,590 % USA 23/24 ZO
  69,890 % übrige Positionen

Länder

  82,580 % USA
  12,140 % Kasse
  0,960 % Irland
  0,250 % Schweiz
  0,230 % Großbritannien
  3,840 % übrige Länder

Währungen

  97,430 % Euro
  0,250 % Schweizer Franken
  2,320 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [