US EquityFlex - I USD DIS Fonds

WKN: A12E0R ISIN: LU1138397838


2.370,0054 EUR
-0,59 % -13,9739
Börse
Stand 16.05.22 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,68 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.12.21   3,01 USD)
Fondsvolumen 1,18 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1138397838
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager S.Christmann,..
Auflagedatum 30.12.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,77 +10,6 % +109,7 %
14,54 +10,0 % +72,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,1 % Informationstechnologie..
18,1 % Barmittel
13,7 % Sonstige Konsumgüter
11,1 % Gesundheitsdienstleistu..
8,6 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
97,2 % USA
18,1 % Kasse
0,9 % Irland
0,7 % Großbritannien
0,3 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.370,0054
16.05.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
2.474,00
16.05.22 08:00 -- 1

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten EquityFlex ist es, eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus zu erwirtschaften. Es wird mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Daneben wird das Fondsvermögen weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Der Fonds orientiert sich an der Benchmark S&P 500 Index. Aktien des Index und Futures auf den Index werden genutzt, um im Fonds eine Aktienmarktperformance zu generieren. Darüber hinaus wird eine Outperformance des Index angestrebt, indem Optionen auf den S&P 500 Index sowohl verkauft als auch gekauft werden sowie Optionen auf den VIX Index gehandelt werden. Dadurch werden zusätzlich zur Aktienmarktperformance eine Short Volatilitätsposition und Absicherungspositionen gegen Extremrisiken aufgebaut. Der Investmentmanager optimiert die zu erwartende relative Rendite unter Berücksichtigung des relativen erwarteten Risikos.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-group.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  28,050 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,140 % Barmittel
  13,730 % Sonstige Konsumgüter
  11,110 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,580 % Finanzdienstleistungen
  4,790 % Industrie
  3,260 % Energie
  2,240 % Immobilien
  2,240 % Versorger
  2,030 % Rohstoffe
  5,830 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,470 % APPLE INC.
  4,660 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,340 % USA 21/23 FLR
  3,340 % USA 21/23 FLR
  3,330 % United States of America DL-FLR Notes ..
  3,330 % USA 20/22 FLR
  3,330 % USA 21/23 FLR
  3,330 % USA 20/22 FLR
  3,330 % USA 21/23 FLR
  3,330 % USA 20/22 FLR
  63,210 % übrige Positionen

Länder

  97,220 % USA
  18,140 % Kasse
  0,870 % Irland
  0,680 % Großbritannien
  0,330 % Schweiz
  0,100 % Niederlande

Währungen

  104,470 % Euro
  0,330 % Schweizer Franken
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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