EquityFlex - I USD DIS Fonds
WKN: A12E0R ISIN: LU1138397838
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,07 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1138397838 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 35,38 | +40,3 % | +125,1 % | |||
| 10,06 | +15,6 % | +37,5 % | |||
| 29,24 | +17,9 % | +76,5 % | |||
Fonds (EQUITYFLEX - I USD DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,5 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 18,2 % | Barmittel |
| 9,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 76,9 % | USA |
| 18,2 % | Kasse |
| 0,8 % | Irland |
| 0,8 % | Norwegen |
| 0,7 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.972,7493
|
02.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
2.383,99
|
02.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Anlageziel des aktiv verwalteten EquityFlex Y ist es, eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus zu erwirtschaften. Es wird mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Daneben wird das Fondsvermögen weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Der Fonds orientiert sich an der Benchmark S&P 500 Index. Aktien des Index und Futures auf den Index werden genutzt, um im Fonds eine Aktienmarktperformance zu generieren. Darüber hinaus wird eine Outperformance des Index angestrebt, indem Optionen auf den S&P 500 Index sowohl verkauft als auch gekauft werden sowie Optionen auf den VIX Index gehandelt werden. Dadurch werden zusätzlich zur Aktienmarktperformance eine Short Volatilitätsposition und Absicherungspositionen gegen Extremrisiken aufgebaut. Der Investmentmanager optimiert die zu erwartende relative Rendite unter Berücksichtigung des relativen erwarteten Risikos.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LRI Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.lri-group.lu |
| Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priva.. |
Bestandteile
| 28,460 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 18,200 % | Barmittel | |
| 9,800 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,650 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,890 % | Industrie | |
| 3,650 % | Energie | |
| 1,750 % | Immobilien | |
| 1,450 % | Rohstoffe | |
| 0,440 % | Konglomerate | |
| 0,210 % | Versorger | |
| 10,400 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,810 % | APPLE INC | |
| 4,000 % | Microsoft Corp | |
| 3,120 % | Amazon.com Inc | |
| 1,460 % | UNITED ST FRN 10/31/21 1.9367% | |
| 1,460 % | United States of America DL-FLR Notes .. | |
| 1,460 % | US Government | |
| 1,460 % | US TREASURY FRN | |
| 1,460 % | United States of America DL-Notes 2020.. | |
| 1,420 % | Facebook Inc | |
| 1,370 % | Tesla Inc | |
| 77,980 % | übrige Positionen |
Länder
| 76,860 % | USA | |
| 18,200 % | Kasse | |
| 0,810 % | Irland | |
| 0,800 % | Norwegen | |
| 0,690 % | Großbritannien | |
| 0,280 % | Schweiz | |
| 0,150 % | Deutschland | |
| 2,210 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,790 % | Euro |
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