Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
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Fondsvolumen | 681,60 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1135521075 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,79 | +6,7 % | +4,2 % | |||
5,57 | +0,8 % | -5,0 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
55,8 % | USA |
6,1 % | Frankreich |
4,2 % | Kanada |
4,0 % | Niederlande |
3,5 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
7,326
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25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert (die auf US-Dollar lauten). Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und Anleihen ohne Rating, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen aus entwickelten und Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit Investment-GradeRating investieren, um seine Liquidität zu verwalten. Der Fonds kann auch bis zu 10 % in ABS, bis zu 10 % seines Vermögens in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die in der Volksrepublik China begeben und am China Interbank Bond Market gehandelt werden, bis zu 10 % seines Vermögens in Wertpapiere, die von einer einzelnen Regierung mit einem Kreditrating unter 'Investment Grade' begeben oder garantiert werden, bis zu 10 % in Wandelanleihen, bis zu 15 % seines Vermögens in CoCo-Anleihen und bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds, einschließlich HSBC-Fonds.
Name | HSBC Asset Management (.. |
Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
3,760 % | HSBC GIF-GL.HY SEC.CRD.ZC | |
1,310 % | ROYAL CARIBB 22/29 144A | |
1,200 % | CALPINE 19/28 144A | |
1,060 % | VENTURE GLB. 23/28 144A | |
1,000 % | NATIONST.MO. 21/31 144A | |
0,980 % | CARNIVAL HO. 22/28 144A | |
0,970 % | ARCHROCK L/F 19/27 144A | |
0,950 % | KINET. HLDGS 22/30 144A | |
0,930 % | BLUE RAC.M/F 20/25 144A | |
0,850 % | IQVIA 20/28 REGS | |
86,990 % | übrige Positionen |
55,830 % | USA | |
6,100 % | Frankreich | |
4,240 % | Kanada | |
3,950 % | Niederlande | |
3,540 % | Großbritannien | |
2,350 % | Bermuda | |
2,330 % | Deutschland | |
2,120 % | Italien | |
2,080 % | Kayman Inseln | |
1,950 % | Luxemburg | |
1,400 % | Liberia | |
1,080 % | Irland | |
0,870 % | Australien | |
0,810 % | Spanien | |
0,780 % | Jersey | |
0,630 % | Belgien | |
0,530 % | Schweden | |
0,340 % | Österreich | |
0,330 % | Mexiko | |
0,290 % | Portugal | |
0,250 % | Brasilien | |
0,250 % | Finnland | |
0,250 % | Macao | |
0,200 % | Kolumbien | |
0,190 % | Griechenland | |
0,170 % | Israel | |
0,100 % | Panama | |
7,040 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |