Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,61 % | ||
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Fondsvolumen | 86,61 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1134174397 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,87 | +1,7 % | +9,1 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen | |
21,7 % | Informationstechnologie.. |
13,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,1 % | Sonstige Konsumgüter |
8,4 % | Finanzdienstleistungen |
6,0 % | Industrie |
Nach Ländern | |
44,7 % | USA |
19,1 % | Deutschland |
7,7 % | Supranational |
5,4 % | Großbritannien |
2,9 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
106,06
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01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | ETHENEA Independent Inv.. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
16 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.ethenea.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
21,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,080 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,430 % | Finanzdienstleistungen | |
6,050 % | Industrie | |
1,510 % | Rohstoffe | |
1,440 % | Immobilien | |
35,310 % | übrige Bestandteile |
3,290 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
3,130 % | RESMED INC. DL-,004 | |
2,960 % | BUNZL PLC LS-,3214857 | |
2,950 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
2,920 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
2,830 % | VONTIER CORP. DL -,0001 | |
2,690 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
2,550 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,510 % | TJX COS INC. DL 1 | |
2,490 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
71,680 % | übrige Positionen |
44,710 % | USA | |
19,060 % | Deutschland | |
7,700 % | Supranational | |
5,360 % | Großbritannien | |
2,930 % | Schweiz | |
2,540 % | Dänemark | |
2,490 % | Südkorea | |
2,480 % | Spanien | |
1,990 % | Irland | |
1,430 % | Schweden | |
0,820 % | Österreich | |
8,490 % | übrige Länder |
64,620 % | Euro | |
19,440 % | US Dollar | |
5,360 % | Pfund Sterling | |
4,120 % | Schweizer Franken | |
2,550 % | Dänische Kronen | |
2,490 % | Südkoreanischer Won | |
1,420 % | Schwedische Krone |