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Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund - IX USD ACC Fonds
WKN: A12EC8 ISIN: LU1130799759
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,53 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1130799759 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 21,52 | +8,4 % | +42,6 % |
| 17,85 | +5,3 % | +89,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,6 % | Information Technology |
| 18,7 % | Financials |
| 13,2 % | Consumer Discretionary |
| 9,2 % | Communication Services |
| 7,7 % | Industrials |
| Nach Ländern | |
| 33,3 % | China |
| 18,4 % | India |
| 14,3 % | Taiwan |
| 10,0 % | South Korea |
| 3,7 % | Thailand |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
31,5981
|
17.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
36,28
|
17.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,600 % | Information Technology | |
| 18,700 % | Financials | |
| 13,200 % | Consumer Discretionary | |
| 9,200 % | Communication Services | |
| 7,700 % | Industrials | |
| 5,000 % | Materials | |
| 4,700 % | Health Care | |
| 3,800 % | Utilities | |
| 3,000 % | Energy | |
| 2,700 % | Unclassified | |
| 2,500 % | Consumer Staples | |
| 2,100 % | Cash | |
| 1,800 % | Other |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,500 % | Taiwan Semiconductor Manufactu | |
| 6,400 % | Tencent Holdings Ltd | |
| 4,700 % | Alibaba Group Holding Ltd | |
| 3,200 % | Samsung Electronics Co Ltd | |
| 3,000 % | Reliance Industries Ltd | |
| 2,300 % | Icici Bank Ltd | |
| 2,300 % | Pop Mart International Group L | |
| 2,100 % | Xiaomi Corp | |
| 2,000 % | Dbs Group Holdings Ltd | |
| 64,500 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 33,300 % | China | |
| 18,400 % | India | |
| 14,300 % | Taiwan | |
| 10,000 % | South Korea | |
| 3,700 % | Thailand | |
| 3,700 % | Australia | |
| 3,100 % | Malaysia | |
| 2,700 % | Cayman Islands | |
| 2,600 % | Hong Kong | |
| 2,100 % | Cash | |
| 2,000 % | Singapore | |
| 1,900 % | United Kingdom | |
| 1,100 % | Indonesia | |
| 1,100 % | United States | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 31,400 % | Hong Kong Dollar | |
| 17,900 % | Indian Rupee | |
| 13,900 % | New Taiwan Dollar | |
| 9,000 % | US Dollar | |
| 8,700 % | South Korean Won | |
| 5,700 % | Chinese Offshore Renminbi | |
| 3,700 % | Australian Dollar | |
| 3,600 % | Thai Baht | |
| 3,000 % | Malaysian Ringgit | |
| 2,000 % | Singapore Dollar | |
| 1,100 % | Indonesian Rupiah |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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