Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser - A AUD DIS H Fonds

WKN: A12D55 ISIN: LU1130306589


69,7737 AUD
+1,04 % +0,717
Börse
Stand 19.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,97 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.05.24   0,34 AUD)
Fondsvolumen 183,87 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1130306589
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Richard Senni..
Auflagedatum 19.11.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,11 +1,9 % +9,3 %
9,65 +25,5 % +87,9 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,2 % Informationstechnologie..
31,7 % Finanzdienstleistungen
9,2 % Sonstige Konsumgüter
7,2 % Immobilien
5,7 % Rohstoffe
Nach Ländern
22,3 % Taiwan
17,0 % Australien
14,3 % Singapur
13,9 % Südkorea
11,3 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
43,3071
19.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
69,7737
19.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) zu erwirtschaften. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE.

Bestandteile

  39,250 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  31,700 % Finanzdienstleistungen
  9,210 % Sonstige Konsumgüter
  7,160 % Immobilien
  5,720 % Rohstoffe
  2,580 % Energie
  2,280 % Barmittel
  1,190 % Industrie
  0,920 % Gesundheitsdienstleistungen

Größte Positionen

  9,610 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  4,950 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
  3,260 % SAMSUNG EL. SW 100
  3,210 % OVERS.-CHINESE SD-,50
  3,000 % MEDIATEK INC. TA 10
  2,950 % BK OF CHINA (HONGKONG)
  2,590 % SINGAPORE TELE. SD-,15
  2,470 % DBS GRP HLDGS SD 1
  2,350 % TELSTRA CORP. LTD
  2,300 % RIO TINTO PLC LS-,10
  63,310 % übrige Positionen

Länder

  22,320 % Taiwan
  17,030 % Australien
  14,320 % Singapur
  13,950 % Südkorea
  11,290 % China
  10,850 % Hong Kong
  3,530 % Indonesien
  2,300 % Großbritannien
  2,280 % Kasse
  1,100 % Vietnam
  1,040 % Thailand

Währungen

  100,010 % währungsgesichert