DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.338
+0,222
EUR/USD
1,1772
+0,031
Bitcoin ..
109.298
-0,288

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser - A AUD DIS H Fonds

WKN: A12D55 ISIN: LU1130306589


71.5482  AUD
0,287 +0,2049
Börse
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.06.25   0,40 AUD)
Fondsvolumen 185,03 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1130306589
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Richard Senni..
Auflagedatum 19.11.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,98 -0,7 % +18,7 %
16,97 +19,0 % +112,0 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A AUD DIS H, WKN: A12D55 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,6 % Informationstechnologie..
29,4 % Finanzdienstleistungen
13,3 % Sonstige Konsumgüter
6,7 % Immobilien
4,6 % Rohstoffe
Nach Ländern
21,4 % Taiwan
16,0 % Australien
15,0 % China
14,6 % Singapur
13,0 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
39,9103
02.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
71,5482
02.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) zu erwirtschaften. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,600 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  29,440 % Finanzdienstleistungen
  13,350 % Sonstige Konsumgüter
  6,720 % Immobilien
  4,590 % Rohstoffe
  2,560 % Barmittel
  2,290 % Energie
  1,950 % Industrie
  1,500 % Versorger
  1,130 % Gesundheitsdienstleistungen

Größte Positionen

Anteil Position
9,560 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,870 % SINGAPORE TELE. SD-,15
3,380 % OVERS.-CHINESE SD-,50
3,230 % BK OF CHINA (HONGKONG)
3,090 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
2,940 % DBS GRP HLDGS SD 1
2,840 % MEDIATEK INC. TA 10
2,800 % TELSTRA GROUP LTD
2,580 % HON HAI PRECIS.IND. TA 10
2,500 % MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1
63,210 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,430 % Taiwan
  15,980 % Australien
  15,020 % China
  14,600 % Singapur
  13,000 % Hong Kong
  9,330 % Südkorea
  2,850 % Indonesien
  2,560 % Kasse
  2,320 % Indien
  1,950 % Großbritannien
  1,250 % Thailand
  0,840 % Vietnam

Währungen

Anteil Währung
  101,130 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.