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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Canada UCITS ETF - CHF ACC H ETF
WKN: A12D6B ISIN: LU1130155432
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Kanada | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,36 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 2,02 Mrd. CAD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1130155432 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,97 | +22,8 % | +72,3 % |
17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
37,7 % | Finanzdienstleistungen |
16,4 % | Energie |
11,9 % | Informationstechnologie.. |
11,7 % | Rohstoffe |
11,0 % | Industrie |
Nach Ländern | |
99,5 % | Kanada |
0,3 % | Kasse |
0,2 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
35,4616
|
01.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
33,12
|
01.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (CHF) |
33,10
|
02.07.25 | 17:36 | 1.165 | 4 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Canada Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
37,720 % | Finanzdienstleistungen | |
16,390 % | Energie | |
11,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,670 % | Rohstoffe | |
11,010 % | Industrie | |
7,820 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,650 % | Versorger | |
0,350 % | Barmittel | |
0,300 % | Immobilien | |
0,170 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,660 % | ROYAL BK CDA | |
5,530 % | SHOPIFY A SUB.VTG | |
5,160 % | TORONTO-DOMINION BK | |
4,330 % | ENBRIDGE INC. | |
3,380 % | BROOKFIELD CORP. CL.A | |
3,350 % | BK MONTREAL CD 2 | |
3,250 % | CANADIAN PAC KA.CITY LTD. | |
3,110 % | CONSTELLATION SOFTWARE | |
2,840 % | BK NOVA SCOTIA | |
2,740 % | CIBC | |
58,650 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
99,480 % | Kanada | |
0,350 % | Kasse | |
0,170 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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