dynAAx Stability THETA FUND - CHF ACC Fonds
WKN: HAFX7A ISIN: LU1129494297
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 15.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
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| Fondsvolumen | 9,11 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1129494297 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,32 | +6,6 % | +22,1 % | |||
| 9,93 | +28,1 % | +67,4 % | |||
| 9,69 | +25,7 % | +89,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 87,4 % | Irland |
| 7,3 % | Bundesrep. Deutschland |
| 2,6 % | Sonstige |
| 1,6 % | Frankreich |
| 1,1 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
253,4663
|
24.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
251,33
|
24.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite- /Risikoprofils. Für die Anteilklasse CHF wird auf Anteilklassenebene eine Währungssicherung durchgeführt. Der Fonds investiert hierzu, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, weltweit, einschliesslich der Schwellenländer, Aktien, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate, oder anderen erlaubten Basiswerten (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) nachbilden, erworben werden. Der Fonds kann außerdem in Anteile an Investmentfonds investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| 19,120 % | CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC. Registe.. | |
| 18,410 % | Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered .. | |
| 14,840 % | SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares U.. | |
| 13,970 % | iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Register.. | |
| 12,430 % | iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF Registered S.. | |
| 7,480 % | iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber.. | |
| 3,990 % | InvescoMI Nikkei 400 ETF Registered Sh.. | |
| 3,460 % | iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered .. | |
| 1,740 % | EUR Bankguthaben | |
| 1,610 % | RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(.. | |
| 2,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 87,400 % | Irland | |
| 7,300 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 2,600 % | Sonstige | |
| 1,600 % | Frankreich | |
| 1,100 % | Luxemburg |
Währungen
| 62,100 % | Euro | |
| 35,900 % | US-Dollar | |
| 1,200 % | Britische Pfund | |
| 0,700 % | Schweizer Franken | |
| 0,100 % | übrige Währungen |
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