Baker Steel Global Funds SICAV Precious Metals Fund - D EUR ACC Fonds

WKN: A12FT5 ISIN: LU1128910137


278,751 EUR
-0,66 % -1,865
Börse
Stand 22.09.23 - 21:47:10 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,52 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 583,00 Mio. EUR
Symbol DXL0
ISIN LU1128910137
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Baker Steel C..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,05 +10,5 % --
13,97 +8,9 % +61,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
82,4 % Bergbau Gold
13,5 % Bergbau Metalle/Mineral..
3,8 % Barmittel
0,3 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
46,4 % Kanada
21,9 % Australien
9,9 % Südafrika
9,2 % USA
4,2 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
274,804
278,636
22.09.23 21:58 1.373
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
277,63
22.09.23 08:00 -- 4
gettex
278,751
22.09.23 21:47 0 52
München
280,66
22.09.23 18:02 0 5
Tradegate
276,652
22.09.23 22:01 -- 1
SIX SWISS (EUR)
278,60
22.09.23 17:41 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ('Index') verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  82,410 % Bergbau Gold
  13,500 % Bergbau Metalle/Mineralien
  3,780 % Barmittel
  0,310 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,070 % PAN AMER. SILVER CORP.
  5,060 % KINROSS GOLD CORP.
  4,710 % NEWCREST MNG LTD
  4,490 % B2GOLD CORP.
  4,380 % GENESIS MINERALS LTD
  4,210 % FRESNILLO PLC DL -,50
  4,170 % OCEANAGOLD CORP.
  4,160 % COEUR MINING DL -,01
  4,130 % EQUINOX GOLD CORP. NEW
  4,090 % CENTERRA GOLD INC.
  55,530 % übrige Positionen

Länder

  46,420 % Kanada
  21,890 % Australien
  9,860 % Südafrika
  9,240 % USA
  4,210 % Mexiko
  3,780 % Kasse
  2,850 % Großbritannien
  1,440 % Jersey
  0,310 % übrige Länder

Währungen

  37,040 % Kanadische Dollar
  25,680 % US Dollar
  21,890 % Australische Dollar
  9,860 % Südafrikanischer Rand
  1,460 % Pfund Sterling
  4,070 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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