DAX
25.273
-0,053
MDAX
31.797
+0,073
TecDAX
3.751
-0,477
NASDAQ 1..
25.600
+0,490
DOW JONE..
49.146
-0,014
S&P500 I..
6.944
+0,209
L&S BREN..
64,505
-1,602
Gold
4.603
-0,267
EUR/USD
1,1630
-0,122
Bitcoin ..
96.600
-0,461

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - D EUR ACC Fonds

WKN: A12FT5 ISIN: LU1128910137


1081.682  EUR
-0,926 -10,114
Börse
Stand 15.01.26 - 09:47:04 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,52 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,33 Mrd. EUR
Symbol DXL0
ISIN LU1128910137
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Baker Steel C..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
34,86 +172,1 % +224,6 %
15,94 +10,0 % +88,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND - D EUR ACC, WKN: A12FT5 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Bergbau Gold 70,7 %
Bergbau Metalle/Mineral.. 26,2 %
Barmittel 4,7 %
Land Anteil
Kanada 57,3 %
Südafrika 12,7 %
Australien 10,4 %
Großbritannien 7,4 %
USA 5,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
1.080,84
1.101,80
15.01.26 10:07 1.301
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.088,12
14.01.26 08:00 -- 4
gettex
1.081,682
15.01.26 09:47 0 4
München
1.085,95
15.01.26 08:01 0 1
Tradegate Berlin Stock Exchange
1.086,755
14.01.26 22:02 -- 1
SIX SWISS (EUR)
1.089,00
13.01.26 17:40 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ('Index') verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  70,650 % Bergbau Gold
  26,240 % Bergbau Metalle/Mineralien
  4,700 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
4,960 % Barrick Mining Corp.
4,550 % Pan American Silver Corp.
4,300 % Northern Star Resources Ltd.
4,170 % Sibanye Stillwater Ltd.
4,130 % Endeavour Mining PLC
4,070 % Eldorado Gold Corp. Ltd.
4,010 % First Majestic Silver Corp.
3,980 % Fresnillo PLC
3,970 % OceanaGold Corp.
3,940 % Equinox Gold Corp.
57,920 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,320 % Kanada
  12,740 % Südafrika
  10,430 % Australien
  7,390 % Großbritannien
  5,040 % USA
  4,700 % Kasse
  3,980 % Mexiko

Währungen

Anteil Währung
  48,020 % Kanadische Dollar
  25,940 % US Dollar
  12,740 % Südafrikanischer Rand
  10,430 % Australische Dollar
  2,870 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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