Baker Steel Global Funds SICAV Precious Metals Fund - D USD ACC Fonds

WKN: A12FT4 ISIN: LU1128909980


169,0013 EUR
+1,09 % +1,8145
Börse
Stand 24.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 675,96 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1128909980
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Baker Steel C..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,52 +2,7 % +81,7 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
79,7 % Bergbau Gold
14,2 % Bergbau Metalle/Mineral..
7,0 % Barmittel
Nach Ländern
48,9 % Kanada
16,4 % Australien
10,2 % USA
8,5 % Großbritannien
7,0 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
169,0013
24.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
180,62
24.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ('Index') verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  79,680 % Bergbau Gold
  14,230 % Bergbau Metalle/Mineralien
  7,050 % Barmittel

Größte Positionen

  5,230 % ANGLOGOLD ASHANTI DL 1
  4,890 % COEUR MINING DL -,01
  4,780 % IAMGOLD CORP.
  4,440 % B2GOLD CORP.
  4,390 % REGIS RESOURCES LTD.
  4,360 % PAN AMER. SILVER CORP.
  4,200 % OCEANAGOLD CORP.
  4,140 % FRESNILLO PLC DL -,50
  4,030 % KINROSS GOLD CORP.
  4,020 % WHEATON PREC. METALS
  55,520 % übrige Positionen

Länder

  48,920 % Kanada