DAX
23.487
-2,288
MDAX
29.605
-2,764
TecDAX
3.634
-2,804
NASDAQ 1..
23.232
-1,008
DOW JONE..
45.289
-0,681
S&P500 I..
6.415
-0,923
L&S BREN..
69,09
+1,394
Gold
3.541
+0,329
EUR/USD
1,1633
+0,002
Bitcoin ..
111.333
+0,219

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - D USD ACC Fonds

WKN: A12FT4 ISIN: LU1128909980


332.496008  EUR
1,603 +5,2442
Börse
Stand 02.09.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,54 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 933,54 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1128909980
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Baker Steel C..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
35,50 +71,3 % +65,1 %
16,41 +9,4 % +86,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND - D USD ACC, WKN: A12FT4 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
58,4 % Kanada
10,7 % USA
8,6 % Großbritannien
7,3 % Südafrika
6,9 % Australien
Anteil Land
58,4 % Kanada
10,7 % USA
8,6 % Großbritannien
7,3 % Südafrika
6,9 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
332,496
02.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
386,55
02.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ('Index') verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  58,370 % Kanada
  10,690 % USA
  8,610 % Großbritannien
  7,320 % Südafrika
  6,880 % Australien
  4,990 % Mexiko
  3,500 % Kasse

Größte Positionen

Anteil Position
5,350 % NEWMONT CORP. DL 1,60
5,340 % COEUR MINING DL -,01
5,040 % OCEANAGOLD CORP.
4,990 % FRESNILLO PLC DL -,50
4,970 % EQUINOX GOLD CORP. NEW
4,970 % BARRICK MINING CORP.
4,250 % B2GOLD CORP.
4,160 % NEW GOLD INC.
3,750 % ENDEAVOUR SILVER CORP.
3,740 % ENDEAVOUR MINING DL-,01
53,440 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,370 % Kanada
  10,690 % USA
  8,610 % Großbritannien
  7,320 % Südafrika
  6,880 % Australien
  4,990 % Mexiko
  3,500 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  50,160 % Kanadische Dollar
  31,010 % US Dollar
  7,320 % Südafrikanischer Rand
  6,880 % Australische Dollar
  1,500 % Pfund Sterling
  3,130 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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