T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Q EUR ACC Fonds
WKN: A12HDN ISIN: LU1127969910
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 183,54 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1127969910 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,01 | +9,7 % | +11,9 % | |||
| 6,10 | +22,3 % | +20,2 % | |||
| 9,97 | +24,1 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,8 % | Mexiko |
| 7,0 % | Niederlande |
| 5,8 % | Chile |
| 5,3 % | Kayman Inseln |
| 4,7 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,84
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten in Schwellenländern. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Größte Positionen
| 1,370 % | AXIAN TELEC. 22/27 REGS | |
| 1,310 % | BK.NEGARA IN 21/26 MTN | |
| 1,300 % | BANGK.BK HK 19/34FLR REGS | |
| 1,070 % | SOC.D.TR.AU. 22/32 REGS | |
| 1,060 % | JSW INFRAST. 22/29 REGS | |
| 1,060 % | ZHONGSHENG 20/25 ZO CV | |
| 1,040 % | METROBANK 24/34 MTN | |
| 1,030 % | ENER.IS.FIN. 21/26 | |
| 1,020 % | VIVO EN.INV.20/27 REGS | |
| 1,020 % | CITIGRP GL.M 23/26 CV MTN | |
| 88,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 8,810 % | Mexiko | |
| 7,020 % | Niederlande | |
| 5,750 % | Chile | |
| 5,280 % | Kayman Inseln | |
| 4,650 % | Indonesien | |
| 4,360 % | Indien | |
| 3,830 % | Mauritius | |
| 3,810 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,540 % | Luxemburg | |
| 3,450 % | Philippinen | |
| 2,860 % | Türkei | |
| 2,610 % | Kasse | |
| 2,520 % | Thailand | |
| 2,510 % | Singapur | |
| 2,440 % | Peru | |
| 2,260 % | Südkorea | |
| 2,260 % | USA | |
| 2,200 % | Kolumbien | |
| 2,090 % | Israel | |
| 2,050 % | Hong Kong | |
| 1,850 % | Panama | |
| 1,700 % | Großbritannien | |
| 1,470 % | China | |
| 1,470 % | Slowenien | |
| 1,300 % | Brasilien | |
| 1,300 % | Katar | |
| 1,160 % | Malaysia | |
| 1,080 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,020 % | Saudi-Arabien | |
| 0,970 % | Kanada | |
| 0,950 % | Kasachstan | |
| 0,800 % | Rumänien | |
| 0,800 % | Usbekistan | |
| 0,720 % | Südafrika | |
| 0,610 % | Bermuda | |
| 0,610 % | Georgien | |
| 0,590 % | Argentinien | |
| 0,590 % | Irland | |
| 0,560 % | Polen | |
| 0,520 % | Isle of Man | |
| 0,510 % | Österreich | |
| 0,430 % | Paraguay | |
| 0,410 % | Angola | |
| 0,400 % | Ungarn | |
| 0,390 % | Ägypten | |
| 3,490 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,410 % | US Dollar | |
| 2,830 % | Euro | |
| 2,070 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,690 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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