DAX
24.332
+0,153
MDAX
30.185
+0,885
TecDAX
3.571
+0,228
NASDAQ 1..
25.526
-0,639
DOW JONE..
48.777
+0,146
S&P500 I..
6.888
-0,222
L&S BREN..
61,17
-0,666
Gold
4.337
+1,409
EUR/USD
1,1727
-0,113
Bitcoin ..
92.303
-0,362

T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - Qb EUR ACC Fonds

WKN: A12HDL ISIN: LU1127969753


10.21  EUR
0,000 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,48 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 202,42 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1127969753
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Arif Husain, ..
Auflagedatum 08.12.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,31 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,97 +1,7 % -11,9 %
5,86 -5,5 % -8,8 %
16,20 +5,0 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL AGGREGATE BOND FUND - QB EUR ACC, WKN: A12HDL und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Kasse 49,8 %
USA 19,7 %
Japan 8,1 %
Großbritannien 4,3 %
Deutschland 3,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,21
11.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

Anteil Position
6,390 % RXZ5 EURO-BUND FUTURE DEC25 .00001%
5,940 % KEZ5 KOREA 3YR BND FUT DEC25 5%
5,300 % USA 25/25 ZO
3,090 % JAPAN 24/34 FLR
2,550 % INTL BK RECON & DEVELOP 20240131 1.75%..
2,370 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
2,230 % GROSSBRIT. 24/54
1,780 % BRAZIL 20/31
1,580 % JAPAN 2026 21
1,570 % TSCHECHIEN 20/40
67,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  49,790 % Kasse
  19,680 % USA
  8,090 % Japan
  4,350 % Großbritannien
  3,330 % Deutschland
  2,770 % Indien
  2,460 % Tschechien
  2,380 % Spanien
  2,160 % Südkorea
  1,780 % Brasilien
  1,650 % Frankreich
  1,630 % Niederlande
  1,610 % Serbien
  1,590 % Polen
  1,530 % Belgien
  1,500 % China
  1,500 % Malaysia
  1,450 % Thailand
  1,340 % Mexiko
  1,320 % Indonesien
  1,280 % Kolumbien
  1,270 % Rumänien
  1,200 % Kayman Inseln
  1,170 % Luxemburg
  1,090 % Australien
  1,080 % Kanada
  1,080 % Litauen
  1,060 % Bulgarien
  1,010 % Ungarn
  1,000 % Schweiz
  0,990 % Italien
  0,950 % Supranational
  0,900 % Saudi-Arabien
  0,700 % Schweden
  0,690 % Neuseeland
  0,660 % Bermuda
  0,640 % Montenegro
  0,570 % Irland
  0,570 % Elfenbeinküste
  0,530 % Island
  0,520 % Marokko
  0,490 % Albanien
  0,430 % Kasachstan
  0,420 % Finnland
  0,420 % Jungferninseln (British)
  0,410 % Dänemark
  0,410 % Norwegen
  0,400 % Jordanien
  0,370 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,280 % Estland
  0,240 % Singapur
  0,150 % Griechenland
  0,150 % Slowenien
  0,110 % Paraguay
  0,100 % Usbekistan

Währungen

Anteil Währung
  28,860 % Euro
  5,970 % Südkoreanischer Won
  4,480 % Pfund Sterling
  2,490 % Indische Rupie
  2,170 % Tschechische Kronen
  1,780 % Brasilianische Real
  1,510 % Japanische Yen
  1,500 % Malaysische Ringgit
  1,280 % Kolumbianischer Peso
  1,270 % Thailändischer Baht
  1,210 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,190 % Australische Dollar
  1,000 % Ungarische Forint
  0,810 % Indonesische Rupiah
  0,690 % Neuseeland-Dollar
  0,530 % Schweizer Franken
  0,450 % Polnischer Zloty
  0,310 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,240 % Singapur-Dollar
  0,200 % Chinese Yuan
  0,180 % Schwedische Krone
  0,140 % Ägyptisches Pfund
  41,740 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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