DAX
23.750
+0,218
MDAX
30.416
+0,799
TecDAX
3.580
+0,437
NASDAQ 1..
24.083
-0,029
DOW JONE..
45.923
+0,195
S&P500 I..
6.591
+0,108
L&S BREN..
67,155
+0,411
Gold
3.640
+0,053
EUR/USD
1,1746
+0,178
Bitcoin ..
114.894
-0,332

T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund - Q EUR ACC Fonds

WKN: A12HDR ISIN: LU1127969597


42.5  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 15.09.25 - 11:47:17 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,91 Mrd. USD
Symbol TRI0
ISIN LU1127969597
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager David Eiswert
Auflagedatum 28.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,71 +9,8 % --
16,24 +12,9 % +99,9 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND - Q EUR ACC, WKN: A12HDR und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
63,3 % USA
5,7 % Großbritannien
5,7 % Japan
4,6 % Taiwan
3,3 % Niederlande
Anteil Land
63,3 % USA
5,7 % Großbritannien
5,7 % Japan
4,6 % Taiwan
3,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
42,0386
42,6776
15.09.25 12:09 286
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
42,38
12.09.25 08:00 -- 4
gettex
42,50
15.09.25 11:47 350 9
Frankfurt
42,063
15.09.25 11:05 0 4
Stuttgart
41,38
15.09.25 11:45 0 3
Berlin
42,12
15.09.25 09:24 100 2
München
42,109
15.09.25 08:21 0 1
Anleihen FX
41,366
15.09.25 11:58 0 1

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die das Potenzial für ein überdurchschnittliches und nachhaltiges Ertragswachstum aufweisen. Die Unternehmen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  63,340 % USA
  5,740 % Großbritannien
  5,700 % Japan
  4,570 % Taiwan
  3,260 % Niederlande
  2,880 % Deutschland
  2,760 % Indien
  2,240 % China
  1,930 % Kasse
  1,660 % Südkorea
  1,300 % Frankreich
  1,270 % Kanada
  1,130 % Italien
  0,880 % Singapur
  0,520 % Israel
  0,500 % Schweiz
  0,290 % Luxemburg
  0,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,720 % NVIDIA CORP. DL-,001
5,000 % MICROSOFT DL-,00000625
3,290 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,880 % HOWMET AEROSPACE DL-,01
2,870 % META PLATF. A DL-,000006
2,780 % APPLE INC.
2,760 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,560 % ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
2,390 % UNILEVER PLC LS-,031111
2,140 % CME GROUP INC. DL-,01
66,610 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  63,340 % USA
  5,740 % Großbritannien
  5,700 % Japan
  4,570 % Taiwan
  3,260 % Niederlande
  2,880 % Deutschland
  2,760 % Indien
  2,240 % China
  1,930 % Kasse
  1,660 % Südkorea
  1,300 % Frankreich
  1,270 % Kanada
  1,130 % Italien
  0,880 % Singapur
  0,520 % Israel
  0,500 % Schweiz
  0,290 % Luxemburg
  0,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  66,800 % US Dollar
  8,850 % Euro
  5,700 % Japanische Yen
  4,570 % Neuer Taiwan-Dollar
  4,470 % Pfund Sterling
  2,760 % Indische Rupie
  2,240 % Hongkong-Dollar
  1,660 % Südkoreanischer Won
  0,520 % Israelischer Shekel
  0,500 % Schweizer Franken
  1,930 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00